| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9607 | 2.53% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9581 | 2.53% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5229 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.58% | -0.24% | 0.32% | 0.16% | -0.37% | -2.01% | -3.06% | -6.18% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.11% | -0.12% | 0.62% | 2.34% | 1.99% | 0.36% | 3.58% | 3.75% |
| 同类排名[债券型] |
968|1113 | 1011|1176 | 956|1164 | 1076|1125 | 939|1076 | 776|998 | 700|803 | 552|621 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.5191 | 1.5191 | 0.02% | |
| 2024-04-25 | 1.5188 | 1.5188 | 0.05% | |
| 2024-04-24 | 1.518 | 1.518 | 0.11% | |
| 2024-04-23 | 1.5163 | 1.5163 | -0.24% | |
| 2024-04-22 | 1.52 | 1.52 | -0.18% |
截至2024-03-31 交银定期支付月月丰债券A期末总份额为0.11亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.04亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 0.00 | 11.96 | 0.35% |
| 600273 | 嘉化能源 | 1.00 | 10.31 | 0.30% |
| 600755 | 厦门国贸 | 1.00 | 10.24 | 0.30% |
| 605368 | 蓝天燃气 | 0.00 | 10.16 | 0.30% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.00 | 10.04 | 0.30% |
| 600153 | 建发股份 | 0.00 | 9.85 | 0.29% |
| 600282 | 南钢股份 | 2.00 | 9.84 | 0.29% |
| 601169 | 北京银行 | 1.00 | 9.79 | 0.29% |
| 600997 | 开滦股份 | 1.00 | 9.60 | 0.28% |
| 601077 | 渝农商行 | 2.00 | 9.37 | 0.28% |
