每日开放式基金净值一览|共2405只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 001057 | 华夏理财30天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 001058 | 华夏理财30天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 530014 | 建信利率债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 4 | 110050 | 易方达安和中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 110051 | 易方达安和中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 6 | 550012 | 中信保诚景华A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 7 | 202305 | 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.1% | 0.01% | 购买 | ||
| 8 | 091021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 9 | 550013 | 中信保诚景华C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 470014 | 汇添富理财14天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 471014 | 汇添富理财14天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 090023 | 大成安汇金融债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 091023 | 大成安汇金融债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 14 | 217025 | 招商理财7天债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 217026 | 招商理财7天债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 090021 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 531028 | 建信短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 18 | 519717 | 交银中高等级信用债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 19 | 001078 | 华夏现金宝货币B | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 001077 | 华夏现金宝货币A | 1.0000 | 1.0000 | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 22 | 110052 | 易方达安源中短债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 110053 | 易方达安源中短债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 24 | 690012 | 民生加银丰鑫债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 25 | 660016 | 农银金聚债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 26 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 28 | 000089 | 民生加银高等级信用债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 000090 | 民生加银高等级信用债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 30 | 472007 | 汇添富利率债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 31 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 32 | 531030 | 建信周盈安心理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 33 | 000322 | 农银金汇债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 34 | 000808 | 招商招利1个月期理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 000809 | 招商招利1个月期理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 001693 | 招商招利1个月期理财债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 003002 | 国金及第中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 000833 | 易方达富华纯债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 005099 | 易方达富华纯债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 007425 | 浙商汇金中高等级三个月A | 1.1571 | 1.1821 | -- | -- | -0.0007 | -0.06% | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 41 | 007442 | 浙商汇金中高等级三个月C | 1.1429 | 1.1679 | -- | -- | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 1.1753 | 1.1753 | -- | -- | -0.0011 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 43 | 019793 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 44 | 019794 | 华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 46 | 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 47 | 021236 | 摩根瑞欣利率债债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 021235 | 摩根瑞欣利率债债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 49 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7339 | 0.7339 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 50 | 007955 | 民生加银鑫享债券D | 0.7993 | 0.7993 | 0.7975 | 0.7975 | 0.0018 | 0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |
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