每日开放式基金净值一览|共337只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 485120 | 工银14天理财债券发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 485020 | 工银14天理财债券发起B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 485022 | 工银尊益中短债债券F | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 4 | 270046 | 广发景荣纯债 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 5 | 003002 | 国金及第中短债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 485118 | 工银7天理财债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 485018 | 工银7天理财债券B | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 021360 | 国投瑞银和兴债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 021361 | 国投瑞银和兴债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 10 | 020936 | 国联益诚30天持有债券发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 11 | 020935 | 国联益诚30天持有债券发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 12 | 008607 | 广发汇择一年定期开放债券C | 1.0825 | 1.0825 | -- | -- | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 13 | 008606 | 广发汇择一年定期开放债券A | 1.1012 | 1.1012 | -- | -- | 0.0013 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 14 | 000037 | 广发景宁纯债A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 15 | 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券(QDII) | -- | -- | 0.7364 | 0.7364 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 013629 | 广发集悦债券C | 0.9806 | 0.9806 | 0.9804 | 0.9804 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 015607 | 广发集祥债券C | 0.9800 | 0.9800 | 0.9809 | 0.9809 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 18 | 013628 | 广发集悦债券A | 0.9829 | 0.9829 | 0.9827 | 0.9827 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 19 | 015606 | 广发集祥债券A | 0.9854 | 0.9854 | 0.9863 | 0.9863 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 20 | 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 0.9857 | 0.9857 | 0.9866 | 0.9866 | -0.0009 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 952320 | 国泰君安君得盈债券C | 0.9880 | 0.9880 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 22 | 014739 | 广发恒祥债券C | 0.9957 | 0.9957 | 0.9959 | 0.9959 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 013064 | 广发集益一年持有期债券C | 0.9955 | 0.9955 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 0.9967 | 0.9967 | 0.9977 | 0.9977 | -0.0010 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 25 | 010250 | 国金惠诚C | 0.9999 | 0.9999 | 1.0013 | 1.0013 | -0.0014 | -0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 020679 | 广发集盛债券C | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 014738 | 广发恒祥债券A | 1.0019 | 1.0019 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 28 | 020678 | 广发集盛债券A | 1.0022 | 1.0022 | 1.0021 | 1.0021 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 29 | 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 1.0032 | 1.0032 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 30 | 020400 | 国泰利恒30天持有债券C | 1.0039 | 1.0039 | 1.0038 | 1.0038 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020399 | 国泰利恒30天持有债券A | 1.0043 | 1.0043 | 1.0042 | 1.0042 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 32 | 013063 | 广发集益一年持有期债券A | 1.0066 | 1.0066 | 1.0077 | 1.0077 | -0.0011 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 33 | 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 1.0083 | 1.0083 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 020047 | 广发添盈180天持有债券C | 1.0084 | 1.0084 | 1.0083 | 1.0083 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 020046 | 广发添盈180天持有债券A | 1.0090 | 1.0090 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 36 | 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 1.0095 | 1.0095 | 1.0094 | 1.0094 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 暂停 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 37 | 015983 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C | 1.0099 | 1.0099 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 017476 | 广发集轩债券C | 1.0125 | 1.0125 | 1.0129 | 1.0129 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 010249 | 国金惠诚A | 1.0126 | 1.0126 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0015 | -0.15% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 40 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 1.0145 | 1.0145 | 1.0147 | 1.0147 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 41 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 1.0153 | 1.0153 | 1.0151 | 1.0151 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 017475 | 广发集轩债券A | 1.0158 | 1.0158 | 1.0162 | 1.0162 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 43 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 1.0166 | 1.0166 | 1.0164 | 1.0164 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 | ||
| 44 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 1.0168 | 1.0168 | 1.0169 | 1.0169 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 45 | 015982 | 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A | 1.0174 | 1.0174 | 1.0180 | 1.0180 | -0.0006 | -0.06% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 46 | 016004 | 广发集远债券C | 1.0176 | 1.0176 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0186 | 1.0186 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 1.0191 | 1.0191 | 1.0188 | 1.0188 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 49 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 1.0191 | 1.0191 | 1.0190 | 1.0190 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
| 50 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 1.0200 | 1.0200 | 1.0197 | 1.0197 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.03% | 购买 |
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