自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-07 | 2024-05-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.5585 | 1.1170 | 0.5433 | 1.0866 | 0.0304 | 2.80% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.9090 | 0.9090 | 0.8870 | 0.8870 | 0.0220 | 2.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.9150 | 1.6790 | 0.8930 | 1.6700 | 0.0090 | 2.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.6760 | 0.6760 | 0.6691 | 0.6691 | 0.0069 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.0897 | 1.0897 | 1.0799 | 1.0799 | 0.0098 | 0.91% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 020273 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A | 1.0905 | 1.0905 | 1.0807 | 1.0807 | 0.0098 | 0.91% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1470 | 1.4960 | 2.1290 | 1.4830 | 0.0130 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.6727 | 0.6727 | 0.6671 | 0.6671 | 0.0056 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1350 | 2.1350 | 2.1180 | 2.1180 | 0.0170 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6546 | 0.6546 | 0.6495 | 0.6495 | 0.0051 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 0.9489 | 0.9489 | 0.9416 | 0.9416 | 0.0073 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 020668 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接C | 1.0408 | 1.0408 | 1.0327 | 1.0327 | 0.0081 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 020667 | 富国创业板中盘200ETF发起式联接A | 1.0411 | 1.0411 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0080 | 0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 563200 | 富国中证2000ETF | 0.9264 | 0.9264 | 0.9199 | 0.9199 | 0.0065 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.7204 | 0.7204 | 0.7160 | 0.7160 | 0.0044 | 0.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 015878 | 富国中证农业主题ETF联接A | 0.7469 | 0.7469 | 0.7425 | 0.7425 | 0.0044 | 0.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
17 | 015879 | 富国中证农业主题ETF联接C | 0.7444 | 0.7444 | 0.7401 | 0.7401 | 0.0043 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C | 0.7420 | 0.7420 | 0.7390 | 0.7390 | 0.0030 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7460 | 1.1500 | 0.7430 | 1.1480 | 0.0020 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.8073 | 1.8073 | 1.8001 | 1.8001 | 0.0072 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.8172 | 1.8172 | 1.8099 | 1.8099 | 0.0073 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.7830 | 0.7830 | 0.7800 | 0.7800 | 0.0030 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.7860 | 1.3140 | 0.7830 | 1.3090 | 0.0050 | 0.38% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
24 | 159886 | 富国中证细分机械设备产业主题ETF | 0.7621 | 0.7621 | 0.7594 | 0.7594 | 0.0027 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1510 | 1.3400 | 1.1470 | 1.3360 | 0.0040 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 159629 | 富国中证1000ETF | 2.2602 | 0.7958 | 2.2529 | 0.7932 | 0.0026 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9567 | 2.1214 | 0.9537 | 2.1154 | 0.0060 | 0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 016633 | 富国中证1000ETF联接A | 0.8447 | 0.8447 | 0.8421 | 0.8421 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
29 | 016634 | 富国中证1000ETF联接C | 0.8422 | 0.8422 | 0.8396 | 0.8396 | 0.0026 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.0880 | 2.0880 | 2.0819 | 2.0819 | 0.0061 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1325 | 2.1325 | 2.1263 | 2.1263 | 0.0062 | 0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.0640 | 1.0640 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.0654 | 1.0654 | 1.0624 | 1.0624 | 0.0030 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5250 | 1.5250 | 1.5210 | 1.5210 | 0.0040 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.1440 | 1.3330 | 1.1410 | 1.3300 | 0.0030 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5120 | 1.5120 | 0.0040 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0763 | 1.0763 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0747 | 1.0747 | 1.0721 | 1.0721 | 0.0026 | 0.24% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0765 | 1.0765 | 1.0739 | 1.0739 | 0.0026 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
40 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.1752 | 1.1752 | 1.1724 | 1.1724 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.1678 | 1.1678 | 1.1650 | 1.1650 | 0.0028 | 0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.5003 | 1.5003 | 1.4969 | 1.4969 | 0.0034 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.1491 | 1.0815 | 107.9138 | 1.0791 | 0.0024 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.7486 | 0.7486 | 0.7470 | 0.7470 | 0.0016 | 0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.2259 | 1.2259 | 1.2235 | 1.2235 | 0.0024 | 0.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7766 | 0.7766 | 0.7753 | 0.7753 | 0.0013 | 0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.9213 | 1.0483 | 0.9197 | 1.0467 | 0.0016 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
48 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7747 | 0.7747 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0012 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159591 | 富国中证A50ETF | 1.0355 | 1.0355 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0012 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0397 | 1.0397 | 1.0387 | 1.0387 | 0.0010 | 0.10% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |