自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-26 | 2024-04-25 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.8004 | 0.8004 | 0.7555 | 0.7555 | 0.0449 | 5.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 016843 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 1.0216 | 1.0216 | 0.9668 | 0.9668 | 0.0548 | 5.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 016842 | 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 1.0253 | 1.0253 | 0.9704 | 0.9704 | 0.0549 | 5.66% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
4 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7802 | 0.7802 | 0.7408 | 0.7408 | 0.0394 | 5.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7720 | 0.7720 | 0.7331 | 0.7331 | 0.0389 | 5.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.4281 | 0.4281 | 0.4106 | 0.4106 | 0.0175 | 4.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.8599 | 0.8599 | 0.8252 | 0.8252 | 0.0347 | 4.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.8646 | 0.8646 | 0.8298 | 0.8298 | 0.0348 | 4.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.5001 | 0.5001 | 0.4810 | 0.4810 | 0.0191 | 3.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.7527 | 0.7527 | 0.7249 | 0.7249 | 0.0278 | 3.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7567 | 0.7567 | 0.7290 | 0.7290 | 0.0277 | 3.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7412 | 0.7412 | 0.7141 | 0.7141 | 0.0271 | 3.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7626 | 0.7626 | 0.7358 | 0.7358 | 0.0268 | 3.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7601 | 0.7601 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0267 | 3.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007465 | 交银创业板50指数C | 1.1553 | 1.2093 | 1.1153 | 1.1693 | 0.0400 | 3.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 007464 | 交银创业板50指数A | 1.2326 | 1.2326 | 1.1899 | 1.1899 | 0.0427 | 3.59% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.6249 | 0.6249 | 0.6034 | 0.6034 | 0.0215 | 3.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.0184 | 1.0184 | 0.9840 | 0.9840 | 0.0344 | 3.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5923 | 0.5923 | 0.5731 | 0.5731 | 0.0192 | 3.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5959 | 0.5959 | 0.5766 | 0.5766 | 0.0193 | 3.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
21 | 159956 | 建信创业板ETF | 1.1294 | 1.1294 | 1.0932 | 1.0932 | 0.0362 | 3.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.0185 | 1.0185 | 0.9862 | 0.9862 | 0.0323 | 3.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.0200 | 1.0200 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0323 | 3.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
24 | 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.4759 | 0.4759 | 0.4609 | 0.4609 | 0.0150 | 3.25% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.7658 | 0.7658 | 0.7419 | 0.7419 | 0.0239 | 3.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.0308 | 1.0308 | 0.9996 | 0.9996 | 0.0312 | 3.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 0.9111 | 0.9111 | 0.8839 | 0.8839 | 0.0272 | 3.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
28 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2302 | 1.2302 | 1.1936 | 1.1936 | 0.0366 | 3.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
29 | 013443 | 建信创业板ETF发起联接E | 1.2080 | 1.2080 | 1.1720 | 1.1720 | 0.0360 | 3.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 005874 | 建信创业板ETF联接C | 1.2078 | 1.2078 | 1.1719 | 1.1719 | 0.0359 | 3.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5405 | 0.5405 | 0.5245 | 0.5245 | 0.0160 | 3.05% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5370 | 0.5370 | 0.5211 | 0.5211 | 0.0159 | 3.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.6908 | 0.6908 | 0.6706 | 0.6706 | 0.0202 | 3.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
34 | 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 0.9058 | 0.9058 | 0.8796 | 0.8796 | 0.0262 | 2.98% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3283 | 1.3283 | 1.2906 | 1.2906 | 0.0377 | 2.92% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C | 0.8039 | 0.8039 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0228 | 2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017469 | 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A | 0.8066 | 0.8066 | 0.7837 | 0.7837 | 0.0229 | 2.92% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
38 | 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.5391 | 0.5391 | 0.5242 | 0.5242 | 0.0149 | 2.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5630 | 0.5630 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0150 | 2.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 0.7948 | 0.7948 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0209 | 2.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.8853 | 0.8853 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0233 | 2.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.4718 | 0.4718 | 0.4598 | 0.4598 | 0.0120 | 2.61% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6582 | 0.6582 | 0.6415 | 0.6415 | 0.0167 | 2.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6616 | 0.6616 | 0.6449 | 0.6449 | 0.0167 | 2.59% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.4857 | 0.4857 | 0.4735 | 0.4735 | 0.0122 | 2.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5253 | 0.5253 | 0.5122 | 0.5122 | 0.0131 | 2.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 016349 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D | 0.5217 | 0.5217 | 0.5087 | 0.5087 | 0.0130 | 2.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5242 | 0.5242 | 0.5112 | 0.5112 | 0.0130 | 2.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 0.9319 | 0.9319 | 0.9091 | 0.9091 | 0.0228 | 2.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
50 | 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6663 | 0.6663 | 0.6503 | 0.6503 | 0.0160 | 2.46% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |