自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 1.0600 | 3.2330 | 1.0570 | 3.2290 | 0.0040 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF)A | 2.1830 | 2.5520 | 2.1970 | 2.5660 | -0.0140 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.2260 | 2.2260 | 2.2150 | 2.2150 | 0.0110 | 0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013332 | 富国中证500指数增强(LOF)C | 2.1720 | 2.1720 | 2.1860 | 2.1860 | -0.0140 | -0.64% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1714 | 2.1714 | 2.1765 | 2.1765 | -0.0051 | -0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9778 | 2.1636 | 0.9804 | 2.1688 | -0.0052 | -0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1258 | 2.1258 | 2.1308 | 2.1308 | -0.0050 | -0.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4800 | 2.0660 | 1.4850 | 2.0710 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8858 | 1.8858 | 1.8927 | 1.8927 | -0.0069 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
10 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 1.8837 | 1.8837 | 1.8906 | 1.8906 | -0.0069 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.7910 | 1.7910 | 1.8086 | 1.8086 | -0.0176 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 013331 | 富国中证1000指数增强(LOF)C | 1.7811 | 1.7811 | 1.7987 | 1.7987 | -0.0176 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 004788 | 富荣沪深300指数增强A | 1.7055 | 1.7055 | 1.7104 | 1.7104 | -0.0049 | -0.29% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
14 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4720 | 1.7020 | 1.4770 | 1.7070 | -0.0050 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 004789 | 富荣沪深300指数增强C | 1.6943 | 1.6943 | 1.6991 | 1.6991 | -0.0048 | -0.28% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6838 | 1.6779 | 0.6886 | 1.6797 | -0.0018 | -0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.9080 | 1.6760 | 0.9190 | 1.6810 | -0.0050 | -1.20% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7240 | 1.5740 | 0.7260 | 1.5750 | -0.0010 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
19 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2380 | 1.5590 | 2.2260 | 1.5510 | 0.0080 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 007809 | 富国中证央企创新驱动ETF联接A | 1.5379 | 1.5379 | 1.5432 | 1.5432 | -0.0053 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
21 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5276 | 1.5276 | 1.5355 | 1.5355 | -0.0079 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5260 | 1.5260 | 1.5340 | 1.5340 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.5221 | 1.5221 | 1.5282 | 1.5282 | -0.0061 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 005627 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)C | 1.5203 | 1.5203 | 1.5282 | 1.5282 | -0.0079 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5170 | 1.5170 | 1.5250 | 1.5250 | -0.0080 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5122 | 1.5122 | 1.5177 | 1.5177 | -0.0055 | -0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5107 | 1.5107 | 1.5160 | 1.5160 | -0.0053 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 512150 | 富时中国A50ETF | 1.5103 | 1.5103 | 1.5132 | 1.5132 | -0.0029 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3910 | 1.4770 | 1.3810 | 1.4670 | 0.0100 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0450 | 1.4520 | 1.0420 | 1.4490 | 0.0030 | 0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4060 | 1.4060 | 1.4200 | 1.4200 | -0.0140 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 013292 | 富国中证智能汽车指数(LOF)C | 1.3980 | 1.3980 | 1.4130 | 1.4130 | -0.0150 | -1.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013330 | 富国中证银行指数C | 1.3830 | 1.3830 | 1.3730 | 1.3730 | 0.0100 | 0.73% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8270 | 1.3820 | 0.8270 | 1.3820 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.3652 | 1.3652 | 1.3757 | 1.3757 | -0.0105 | -0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1130 | 1.3020 | 1.1220 | 1.3110 | -0.0090 | -0.80% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.3017 | 1.3017 | 1.2921 | 1.2921 | 0.0096 | 0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9690 | 1.3010 | 0.9730 | 1.3040 | -0.0030 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
39 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.1070 | 1.2960 | 1.1150 | 1.3040 | -0.0080 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2875 | 1.2875 | 1.2872 | 1.2872 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2798 | 1.2798 | 1.2903 | 1.2903 | -0.0105 | -0.81% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 159971 | 富国创业板ETF | 1.2746 | 1.2746 | 1.2841 | 1.2841 | -0.0095 | -0.74% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2722 | 1.2722 | 1.2770 | 1.2770 | -0.0048 | -0.38% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2662 | 1.2662 | 1.2659 | 1.2659 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2575 | 1.2575 | 1.2678 | 1.2678 | -0.0103 | -0.81% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2531 | 1.2531 | 1.2598 | 1.2598 | -0.0067 | -0.53% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 1.2512 | 1.2512 | 1.2579 | 1.2579 | -0.0067 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2369 | 1.2369 | 1.2478 | 1.2478 | -0.0109 | -0.87% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.2339 | 1.2339 | 1.2341 | 1.2341 | -0.0002 | -0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2271 | 1.2271 | 1.2317 | 1.2317 | -0.0046 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |