自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020972 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
2 | 020973 | 易方达国证机器人产业ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 020844 | 英大CFETS0-3年政金债指数A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.4% | 0.4% | 购买 | ||
4 | 020845 | 英大CFETS0-3年政金债指数C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 0.5060 | 0.5060 | 0.5125 | 0.5125 | -0.0065 | -1.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 161122 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A | 0.5112 | 0.7533 | 0.5178 | 0.7623 | -0.0090 | -1.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 013305 | 易方达中证科创创业50联接C | 0.5702 | 0.5702 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0038 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 013304 | 易方达中证科创创业50联接A | 0.5748 | 0.5748 | 0.5787 | 0.5787 | -0.0039 | -0.67% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
9 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5836 | 0.5836 | 0.5894 | 0.5894 | -0.0058 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5849 | 0.5849 | 0.5908 | 0.5908 | -0.0059 | -1.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 011609 | 易方达上证科创50联接C | 0.6045 | 0.6045 | 0.6071 | 0.6071 | -0.0026 | -0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 011608 | 易方达上证科创50联接A | 0.6064 | 0.6064 | 0.6091 | 0.6091 | -0.0027 | -0.44% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
13 | 017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 0.6266 | 0.6266 | 0.6265 | 0.6265 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 0.6286 | 0.6286 | 0.6285 | 0.6285 | 0.0001 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 012718 | 易方达中证科技50联接C | 0.6990 | 0.6990 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0020 | -0.29% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012717 | 易方达中证科技50联接A | 0.7036 | 0.7036 | 0.7057 | 0.7057 | -0.0021 | -0.30% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
17 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.7046 | 0.7046 | 0.7053 | 0.7053 | -0.0007 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.7102 | 0.7102 | 0.7101 | 0.7101 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.7138 | 0.7138 | 0.7137 | 0.7137 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7307 | 0.7307 | 0.7282 | 0.7282 | 0.0025 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 013927 | 易米国证消费100指数增强发起C | 0.7369 | 0.7369 | 0.7367 | 0.7367 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7378 | 0.7378 | 0.7353 | 0.7353 | 0.0025 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
23 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 0.7404 | 0.7404 | 0.7430 | 0.7430 | -0.0026 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 0.7417 | 0.7417 | 0.7433 | 0.7433 | -0.0016 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 0.7430 | 0.7430 | 0.7455 | 0.7455 | -0.0025 | -0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 013926 | 易米国证消费100指数增强发起A | 0.7443 | 0.7443 | 0.7441 | 0.7441 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
27 | 013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 0.7470 | 0.7470 | 0.7486 | 0.7486 | -0.0016 | -0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 0.7631 | 0.7631 | 0.7712 | 0.7712 | -0.0081 | -1.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 0.7652 | 0.7652 | 0.7733 | 0.7733 | -0.0081 | -1.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 0.7861 | 0.7861 | 0.7956 | 0.7956 | -0.0095 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 016393 | 易米中证科创创业50指数增强发起C | 0.7870 | 0.7870 | 0.7927 | 0.7927 | -0.0057 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 0.7875 | 0.7875 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0095 | -1.19% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 0.7879 | 0.7879 | 0.7889 | 0.7889 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 016392 | 易米中证科创创业50指数增强发起A | 0.7912 | 0.7912 | 0.7970 | 0.7970 | -0.0058 | -0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 0.7918 | 0.7918 | 0.7993 | 0.7993 | -0.0075 | -0.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 0.7936 | 0.7936 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 0.7949 | 0.7949 | 0.8024 | 0.8024 | -0.0075 | -0.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 0.7973 | 0.7973 | 0.8115 | 0.8115 | -0.0142 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 0.8006 | 0.8006 | 0.8148 | 0.8148 | -0.0142 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 007882 | 易方达沪深300非银联接C | 0.8101 | 0.8101 | 0.8104 | 0.8104 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000950 | 易方达沪深300非银联接A | 0.8141 | 0.8141 | 0.8144 | 0.8144 | -0.0003 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.8167 | 0.8167 | 0.8167 | 0.8167 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 0.8244 | 0.8244 | 0.8326 | 0.8326 | -0.0082 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 0.8256 | 0.8256 | 0.8338 | 0.8338 | -0.0082 | -0.98% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8437 | 0.8437 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0091 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 0.8467 | 0.8467 | 0.8558 | 0.8558 | -0.0091 | -1.06% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
47 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.8570 | 0.8570 | 0.8577 | 0.8577 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 0.8685 | 0.8685 | 0.8706 | 0.8706 | -0.0021 | -0.24% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 0.8706 | 0.8706 | 0.8727 | 0.8727 | -0.0021 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 0.8713 | 0.8713 | 0.8771 | 0.8771 | -0.0058 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |