【指数型基金，指数基金净值】每日指数基金净值查询-基金买卖网

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1	217027	招商央视财经50指数A	2.7496	2.7496	2.7453	2.7453	0.0043	0.16%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
2	004410	招商央视财经50指数C	2.6745	2.6745	2.6703	2.6703	0.0042	0.16%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	510150	招商上证消费80ETF	0.5329	2.1076	0.5345	2.1139	-0.0063	-0.30%	暂停	暂停	--	--	购买
4	001884	中欧互通精选混合E	1.6291	2.0543	1.6233	2.0485	0.0058	0.36%	暂停	暂停	1.5%	0.15%	购买
5	166007	中欧互通精选混合A	1.6145	2.0363	1.6087	2.0305	0.0058	0.36%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
6	510160	中证南方小康产业指数ETF	0.7874	1.9590	0.7899	1.9652	-0.0062	-0.32%	暂停	暂停	--	--	购买
7	161715	招商中证大宗商品股票指数(LOF)	1.5675	1.7060	1.5888	1.7273	-0.0213	-1.34%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
8	159909	招商深证TMT50ETF	0.5612	1.6905	0.5620	1.6929	-0.0024	-0.14%	暂停	暂停	--	--	购买
9	217016	招商深证100指数A	1.6033	1.6033	1.6093	1.6093	-0.0060	-0.37%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
10	217019	招商深证TMT50ETF联接A	1.5812	1.5812	1.5833	1.5833	-0.0021	-0.13%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	004408	招商深证100指数C	1.5613	1.5613	1.5671	1.5671	-0.0058	-0.37%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	004409	招商深证TMT50ETF联接C	1.5413	1.5413	1.5434	1.5434	-0.0021	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
13	004194	招商中证1000指数增强A	1.4189	1.4189	1.4299	1.4299	-0.0110	-0.77%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
14	004191	招商沪深300指数增强C	1.4064	1.4064	1.4099	1.4099	-0.0035	-0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
15	004195	招商中证1000指数增强C	1.3942	1.3942	1.4050	1.4050	-0.0108	-0.77%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	014028	招商中证银行指数C	1.3064	1.3064	1.2972	1.2972	0.0092	0.71%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	004192	招商中证500指数增强A	1.2882	1.2882	1.2949	1.2949	-0.0067	-0.52%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
18	004193	招商中证500指数增强C	1.2631	1.2631	1.2697	1.2697	-0.0066	-0.52%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	009726	招商中证500等权重指数增强A	1.2263	1.2263	1.2319	1.2319	-0.0056	-0.45%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
20	009727	招商中证500等权重指数增强C	1.1935	1.1935	1.1990	1.1990	-0.0055	-0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
21	515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.1889	1.1889	1.1938	1.1938	-0.0049	-0.41%	暂停	暂停	--	--	购买
22	159975	招商深证100ETF	0.5198	1.1877	0.5218	1.1923	-0.0046	-0.38%	暂停	暂停	--	--	购买
23	020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.1513	1.1513	1.1594	1.1594	-0.0081	-0.70%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
24	020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.1505	1.1505	1.1586	1.1586	-0.0081	-0.70%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	515190	中银证券中证500ETF	1.1133	1.1133	1.1219	1.1219	-0.0086	-0.77%	暂停	暂停	--	--	购买
26	159991	招商创业板大盘ETF	0.3890	1.1048	0.3922	1.1138	-0.0090	-0.82%	暂停	暂停	--	--	购买
27	020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.0963	1.0963	1.1024	1.1024	-0.0061	-0.55%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
28	020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.0952	1.0952	1.1013	1.1013	-0.0061	-0.55%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	019553	中银中证500指数增强型发起A	1.0914	1.0914	1.0978	1.0978	-0.0064	-0.58%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
30	019554	中银中证500指数增强型发起C	1.0896	1.0896	1.0960	1.0960	-0.0064	-0.58%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	008258	中银证券中证500ETF联接A	1.0866	1.0866	1.0945	1.0945	-0.0079	-0.72%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
32	019555	中银中证1000指数增强A	1.0822	1.0822	1.0911	1.0911	-0.0089	-0.82%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
33	019556	中银中证1000指数增强C	1.0806	1.0806	1.0895	1.0895	-0.0089	-0.82%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.0799	1.0799	1.0808	1.0808	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	--	--	购买
35	008259	中银证券中证500ETF联接C	1.0778	1.0778	1.0857	1.0857	-0.0079	-0.73%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.0643	1.0643	1.1003	1.1003	-0.0360	-3.27%	暂停	暂停	--	--	购买
37	015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0424	1.0424	1.0424	1.0424	0.0000	0.00%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
39	020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0343	1.0343	1.0353	1.0353	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.2%	1.2%	购买
40	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0338	1.0338	1.0348	1.0348	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	020251	中银中证央企红利50指数A	1.0235	1.0235	1.0252	1.0252	-0.0017	-0.17%	开放	开放	1.0%	1.0%	购买
42	020250	中银中证央企红利50指数C	1.0230	1.0230	1.0247	1.0247	-0.0017	-0.17%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0149	1.0149	1.0149	1.0149	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0076	1.0076	1.0077	1.0077	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%	开放	开放	0.4%	0.4%	购买
46	588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	0.9901	0.9901	--	--	-0.0047	-0.47%	暂停	暂停	--	--	购买
47	019918	招商中证2000指数增强A	0.9866	0.9866	0.9926	0.9926	-0.0060	-0.60%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
48	019919	招商中证2000指数增强C	0.9855	0.9855	0.9916	0.9916	-0.0061	-0.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	159680	招商中证1000增强策略ETF	0.9695	0.9695	0.9788	0.9788	-0.0093	-0.95%	暂停	暂停	--	--	购买
50	561950	招商中证500增强策略ETF	0.9603	0.9603	0.9660	0.9660	-0.0057	-0.59%	暂停	暂停	--	--	购买

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