自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 012927 | 民生加银中证500指数增强发起式C | 0.7160 | 0.7160 | 0.7216 | 0.7216 | -0.0056 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 012926 | 民生加银中证500指数增强发起式A | 0.7220 | 0.7220 | 0.7277 | 0.7277 | -0.0057 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 013032 | 民生加银中证800指数增强发起式C | 0.7579 | 0.7579 | 0.7606 | 0.7606 | -0.0027 | -0.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013031 | 民生加银中证800指数增强发起式A | 0.7640 | 0.7640 | 0.7667 | 0.7667 | -0.0027 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
5 | 008945 | 摩根MSCI中国A股ETF联接C | 0.8891 | 0.8891 | 0.8924 | 0.8924 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 008944 | 摩根MSCI中国A股ETF联接A | 0.8925 | 0.8925 | 0.8958 | 0.8958 | -0.0033 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 017506 | 明亚中证1000指数增强C | 0.8991 | 0.8991 | 0.9079 | 0.9079 | -0.0088 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 017505 | 明亚中证1000指数增强A | 0.9022 | 0.9022 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0088 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 017446 | 摩根沪深300指数增强发起式C | 0.9022 | 0.9022 | 0.9047 | 0.9047 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017445 | 摩根沪深300指数增强发起式A | 0.9059 | 0.9059 | 0.9084 | 0.9084 | -0.0025 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
11 | 005052 | 摩根标普港股通低波红利指数C | 0.9261 | 0.9261 | 0.9354 | 0.9354 | -0.0093 | -0.99% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 005051 | 摩根标普港股通低波红利指数A | 0.9543 | 0.9543 | 0.9638 | 0.9638 | -0.0095 | -0.99% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
13 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 1.0098 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 1.0331 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 021178 | 摩根中证A50ETF发起式联接C | 1.0379 | 1.0379 | 1.0428 | 1.0428 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 021177 | 摩根中证A50ETF发起式联接A | 1.0381 | 1.0381 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0049 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 004533 | 民生加银港股通高股息C | 1.1125 | 1.1125 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0109 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 011607 | 民生加银中证内地资源指数C | 1.1200 | 1.1200 | 1.1400 | 1.1400 | -0.0200 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 690008 | 民生加银中证内地资源指数A | 1.1310 | 1.1310 | 1.1500 | 1.1500 | -0.0190 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 004532 | 民生加银港股通高股息A | 1.1327 | 1.1327 | 1.1438 | 1.1438 | -0.0111 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |