自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8653 | 0.2673 | 0.8666 | 0.2677 | -0.0004 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4257 | 0.4257 | 0.4298 | 0.4298 | -0.0041 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4294 | 0.4294 | 0.4336 | 0.4336 | -0.0042 | -0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4848 | 0.4848 | 0.4906 | 0.4906 | -0.0058 | -1.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4874 | 0.4874 | 0.4932 | 0.4932 | -0.0058 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 012738 | 广发中证创新药产业ETF联接C | 0.4896 | 0.4896 | 0.4957 | 0.4957 | -0.0061 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012737 | 广发中证创新药产业ETF联接A | 0.4924 | 0.4924 | 0.4985 | 0.4985 | -0.0061 | -1.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 0.4973 | 0.4973 | 0.5027 | 0.5027 | -0.0054 | -1.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 0.5011 | 0.5011 | 0.5065 | 0.5065 | -0.0054 | -1.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C | 0.5078 | 0.5078 | 0.5109 | 0.5109 | -0.0031 | -0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A | 0.5121 | 0.5121 | 0.5151 | 0.5151 | -0.0030 | -0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
12 | 014118 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接C | 0.5390 | 0.5390 | 0.5501 | 0.5501 | -0.0111 | -2.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014117 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF发起联接A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5542 | 0.5542 | -0.0112 | -2.02% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 013811 | 广发科创50ETF发起式联接C | 0.5441 | 0.5441 | 0.5478 | 0.5478 | -0.0037 | -0.68% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 013810 | 广发科创50ETF发起式联接A | 0.5483 | 0.5483 | 0.5521 | 0.5521 | -0.0038 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 010144 | 国泰国证医药卫生行业指数(LOF)C | 0.5510 | 0.5510 | 0.5552 | 0.5552 | -0.0042 | -0.76% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.5628 | 0.5628 | 0.5670 | 0.5670 | -0.0042 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
18 | 014909 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接C | 0.5727 | 0.5727 | 0.5777 | 0.5777 | -0.0050 | -0.87% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 014908 | 国泰中证新材料主题ETF发起联接A | 0.5765 | 0.5765 | 0.5815 | 0.5815 | -0.0050 | -0.86% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 0.5784 | 0.5784 | 0.5850 | 0.5850 | -0.0066 | -1.13% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 0.5817 | 0.5817 | 0.5884 | 0.5884 | -0.0067 | -1.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
22 | 013307 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接C | 0.6020 | 0.6020 | 0.6058 | 0.6058 | -0.0038 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 013306 | 国泰中证科创创业50ETF发起联接A | 0.6069 | 0.6069 | 0.6108 | 0.6108 | -0.0039 | -0.64% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 010210 | 国泰中证计算机主题ETF联接C | 0.6313 | 0.6313 | 0.6353 | 0.6353 | -0.0040 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 012504 | 国泰中证环保产业50ETF联接C | 0.6449 | 0.6449 | 0.6500 | 0.6500 | -0.0051 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012637 | 国泰中证全指软件ETF联接C | 0.6480 | 0.6480 | 0.6530 | 0.6530 | -0.0050 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012503 | 国泰中证环保产业50ETF联接A | 0.6505 | 0.6505 | 0.6557 | 0.6557 | -0.0052 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 013020 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接C | 0.6517 | 0.6517 | 0.6550 | 0.6550 | -0.0033 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 012636 | 国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6536 | 0.6536 | 0.6587 | 0.6587 | -0.0051 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
30 | 009881 | 广发中证医疗ETF联接C | 0.6549 | 0.6549 | 0.6613 | 0.6613 | -0.0064 | -0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012731 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接C | 0.6568 | 0.6568 | 0.6650 | 0.6650 | -0.0082 | -1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 013019 | 国泰中证全指建筑材料ETF发起联接A | 0.6571 | 0.6571 | 0.6605 | 0.6605 | -0.0034 | -0.51% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 012730 | 国泰中证细分化工产业主题ETF联接A | 0.6625 | 0.6625 | 0.6708 | 0.6708 | -0.0083 | -1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
34 | 017186 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C | 0.6679 | 0.6679 | 0.6776 | 0.6776 | -0.0097 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 017185 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A | 0.6692 | 0.6692 | 0.6789 | 0.6789 | -0.0097 | -1.43% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
36 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6798 | 0.6798 | 0.6894 | 0.6894 | -0.0096 | -1.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | 0.6799 | 0.6799 | 0.6844 | 0.6844 | -0.0045 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6805 | 0.6805 | 0.6804 | 0.6804 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 002984 | 广发中证环保ETF联接C | 0.6827 | 0.6827 | 0.6878 | 0.6878 | -0.0051 | -0.74% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6835 | 0.6835 | 0.6931 | 0.6931 | -0.0096 | -1.39% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | 0.6855 | 0.6855 | 0.6901 | 0.6901 | -0.0046 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 001064 | 广发中证环保ETF联接A | 0.6948 | 0.6948 | 0.7000 | 0.7000 | -0.0052 | -0.74% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 502056 | 广发中证医疗ETF联接(LOF)A | 0.6596 | 0.7068 | 0.6661 | 0.7130 | -0.0062 | -0.98% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
44 | 012517 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C | 0.7080 | 0.7080 | 0.7131 | 0.7131 | -0.0051 | -0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.7081 | 0.7081 | 0.7093 | 0.7093 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 0.7092 | 0.7092 | 0.7104 | 0.7104 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.7120 | 0.7120 | 0.7132 | 0.7132 | -0.0012 | -0.17% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 014907 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接C | 0.7135 | 0.7135 | 0.7153 | 0.7153 | -0.0018 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012516 | 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A | 0.7141 | 0.7141 | 0.7193 | 0.7193 | -0.0052 | -0.72% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 014906 | 国泰中证消费电子主题ETF发起联接A | 0.7183 | 0.7183 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0017 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |