自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-20 | 2024-05-17 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 161027 | 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8360 | 0.5610 | 0.8350 | 0.5600 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 161030 | 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8170 | 0.6030 | 0.8220 | 0.6050 | -0.0020 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)A | 0.6325 | 0.6325 | 0.6276 | 0.6276 | 0.0049 | 0.78% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
4 | 014173 | 富国中证移动互联网指数C | 0.7220 | 0.7220 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0020 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 161031 | 富国中证工业4.0指数A | 0.8240 | 0.7240 | 0.8250 | 0.7240 | 0.0000 | -0.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 012802 | 富国中证医药50ETF联接C | 0.7591 | 0.7591 | 0.7590 | 0.7590 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 012801 | 富国中证医药50ETF联接A | 0.7610 | 0.7610 | 0.7609 | 0.7609 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 013277 | 富国创业板ETF联接C | 0.6852 | 0.8022 | 0.6814 | 0.7984 | 0.0038 | 0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 018099 | 方正富邦保险主题指数(LOF)C | 0.8240 | 0.8240 | 0.8170 | 0.8170 | 0.0070 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8266 | 0.8266 | 0.8238 | 0.8238 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 0.8283 | 0.8283 | 0.8282 | 0.8282 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 008750 | 富国中证科技50策略ETF联接C | 0.8349 | 0.8349 | 0.8350 | 0.8350 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8361 | 0.8361 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0028 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 008749 | 富国中证科技50策略ETF联接A | 0.8492 | 0.8492 | 0.8493 | 0.8493 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
15 | 013035 | 富国中证军工指数(LOF)C | 0.9140 | 0.9140 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0100 | 1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 1.0133 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0298 | 1.0298 | 1.0297 | 1.0297 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 006657 | 方正富邦中证500ETF联接C | 1.0588 | 1.0588 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0057 | 0.54% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 006656 | 方正富邦中证500ETF联接A | 1.0835 | 1.0835 | 1.0776 | 1.0776 | 0.0059 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
20 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A | 0.7260 | 1.1380 | 0.7240 | 1.1370 | 0.0010 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 1.1664 | 1.1664 | 1.1598 | 1.1598 | 0.0066 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 1.1738 | 1.1738 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0066 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 006688 | 方正富邦深证100ETF联接C | 1.2317 | 1.2317 | 1.2300 | 1.2300 | 0.0017 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1.2341 | 1.2341 | 1.2284 | 1.2284 | 0.0057 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 007943 | 富安达中证500指数增强A | 1.2598 | 1.2598 | 1.2548 | 1.2548 | 0.0050 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
26 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2659 | 1.2659 | 1.2657 | 1.2657 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 007787 | 富国中证国企一带一路ETF联接C | 1.2678 | 1.2678 | 1.2570 | 1.2570 | 0.0108 | 0.86% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 006687 | 方正富邦深证100ETF联接A | 1.2770 | 1.2770 | 1.2752 | 1.2752 | 0.0018 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
29 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2872 | 1.2872 | 1.2870 | 1.2870 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 007786 | 富国中证国企一带一路ETF联接A | 1.2903 | 1.2903 | 1.2793 | 1.2793 | 0.0110 | 0.86% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
31 | 005626 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)C | 1.1150 | 1.3040 | 1.1160 | 1.3050 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 161026 | 富国中证国有企业改革指数A | 0.9730 | 1.3040 | 0.9670 | 1.3000 | 0.0040 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
33 | 161035 | 富国中证医药主题指数增强型(LOF)A | 1.1220 | 1.3110 | 1.1230 | 1.3120 | -0.0010 | -0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 167301 | 方正富邦保险主题指数(LOF)A | 0.8270 | 1.3820 | 0.8200 | 1.3710 | 0.0110 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
35 | 161033 | 富国中证智能汽车指数(LOF)A | 1.4200 | 1.4200 | 1.4190 | 1.4190 | 0.0010 | 0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
36 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 1.0420 | 1.4490 | 1.0360 | 1.4430 | 0.0060 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 161029 | 富国中证银行指数A | 1.3810 | 1.4670 | 1.3870 | 1.4730 | -0.0060 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 007810 | 富国中证央企创新驱动ETF联接C | 1.5160 | 1.5160 | 1.5071 | 1.5071 | 0.0089 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 013286 | 富国上证指数ETF联接C | 1.5250 | 1.5250 | 1.5160 | 1.5160 | 0.0090 | 0.59% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 100053 | 富国上证指数ETF联接A | 1.5340 | 1.5340 | 1.5240 | 1.5240 | 0.0100 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF)A | 1.5355 | 1.5355 | 1.5341 | 1.5341 | 0.0014 | 0.09% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
42 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.2260 | 1.5510 | 2.1570 | 1.5030 | 0.0480 | 3.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 161025 | 富国中证移动互联网指数A | 0.7260 | 1.5750 | 0.7240 | 1.5740 | 0.0010 | 0.28% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6886 | 1.6797 | 0.6848 | 1.6783 | 0.0014 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 161024 | 富国中证军工指数(LOF)A | 0.9190 | 1.6810 | 0.9100 | 1.6770 | 0.0040 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
46 | 013291 | 富国沪深300指数增强C | 1.4770 | 1.7070 | 1.4750 | 1.7050 | 0.0020 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF)A | 1.8086 | 1.8086 | 1.7992 | 1.7992 | 0.0094 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强A | 1.8927 | 1.8927 | 1.8888 | 1.8888 | 0.0039 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 100038 | 富国沪深300指数增强A | 1.4850 | 2.0710 | 1.4830 | 2.0690 | 0.0020 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1765 | 2.1765 | 2.1666 | 2.1666 | 0.0099 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |