自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-21 | 2024-05-20 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3684 | 0.3684 | 0.3735 | 0.3735 | -0.0051 | -1.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3695 | 0.3695 | 0.3746 | 0.3746 | -0.0051 | -1.36% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4740 | 0.4740 | 0.4805 | 0.4805 | -0.0065 | -1.35% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4773 | 0.4773 | 0.4838 | 0.4838 | -0.0065 | -1.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
5 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.5201 | 0.5201 | 0.5311 | 0.5311 | -0.0110 | -2.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.5233 | 0.5233 | 0.5344 | 0.5344 | -0.0111 | -2.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | 0.5334 | 0.5334 | 0.5399 | 0.5399 | -0.0065 | -1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | 0.5346 | 0.5346 | 0.5410 | 0.5410 | -0.0064 | -1.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 013316 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接C | 0.5399 | 0.5399 | 0.5433 | 0.5433 | -0.0034 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 013315 | 嘉实中证科创创业50ETF发起联接A | 0.5436 | 0.5436 | 0.5470 | 0.5470 | -0.0034 | -0.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 008155 | 嘉实医药健康100ETF联接C | 0.5578 | 0.5578 | 0.5625 | 0.5625 | -0.0047 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 008154 | 嘉实医药健康100ETF联接A | 0.5612 | 0.5612 | 0.5659 | 0.5659 | -0.0047 | -0.83% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
13 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 0.5650 | 0.5650 | 0.5670 | 0.5670 | -0.0020 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 0.5692 | 0.5692 | 0.5756 | 0.5756 | -0.0064 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 0.5725 | 0.5725 | 0.5789 | 0.5789 | -0.0064 | -1.11% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
16 | 014603 | 嘉实中证医疗指数发起式C | 0.5753 | 0.5753 | 0.5809 | 0.5809 | -0.0056 | -0.96% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014602 | 嘉实中证医疗指数发起式A | 0.5787 | 0.5787 | 0.5843 | 0.5843 | -0.0056 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 012620 | 嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.5848 | 0.5848 | 0.5890 | 0.5890 | -0.0042 | -0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 012619 | 嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.5885 | 0.5885 | 0.5927 | 0.5927 | -0.0042 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
20 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 0.6071 | 0.6071 | 0.6163 | 0.6163 | -0.0092 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 015337 | 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 0.6571 | 0.6571 | 0.6617 | 0.6617 | -0.0046 | -0.70% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 015336 | 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 0.6606 | 0.6606 | 0.6653 | 0.6653 | -0.0047 | -0.71% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
23 | 011036 | 嘉实中证稀土产业ETF联接C | 0.6698 | 0.6698 | 0.6821 | 0.6821 | -0.0123 | -1.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 011035 | 嘉实中证稀土产业ETF联接A | 0.6716 | 0.6716 | 0.6840 | 0.6840 | -0.0124 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 012646 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.7648 | 0.7648 | 0.7687 | 0.7687 | -0.0039 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 017950 | 景顺长城创业板50ETF联接C | 0.7720 | 0.7720 | 0.7781 | 0.7781 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012645 | 建信中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.7731 | 0.7731 | 0.7770 | 0.7770 | -0.0039 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 017949 | 景顺长城创业板50ETF联接A | 0.7746 | 0.7746 | 0.7807 | 0.7807 | -0.0061 | -0.78% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 006614 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)C | 0.7783 | 0.7783 | 0.8088 | 0.8088 | -0.0305 | -3.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 501311 | 嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A | 0.7947 | 0.7947 | 0.8258 | 0.8258 | -0.0311 | -3.77% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
31 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8160 | 0.8160 | 0.8210 | 0.8210 | -0.0050 | -0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
32 | 016134 | 嘉实沪深300指数研究增强C | 0.8162 | 0.8162 | 0.8192 | 0.8192 | -0.0030 | -0.37% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 013453 | 交银国证新能源指数(LOF)C | 0.8367 | 0.8367 | 0.8461 | 0.8461 | -0.0094 | -1.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 0.8408 | 0.8831 | 0.8503 | 0.8930 | -0.0099 | -1.12% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强发起式C | 0.9016 | 0.9016 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 005727 | 嘉实中创400ETF联接C | 0.9023 | 0.9023 | 0.9093 | 0.9093 | -0.0070 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 014854 | 嘉实中证半导体指数增强发起式A | 0.9062 | 0.9062 | 0.9066 | 0.9066 | -0.0004 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 016496 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接C | 0.9106 | 0.9106 | 0.9479 | 0.9479 | -0.0373 | -3.94% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 016495 | 景顺长城中证港股通科技ETF联接A | 0.9159 | 0.9159 | 0.9534 | 0.9534 | -0.0375 | -3.93% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 015496 | 景顺长城中证1000指数增强C | 0.9448 | 0.9448 | 0.9539 | 0.9539 | -0.0091 | -0.95% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 0.9498 | 0.9498 | 0.9572 | 0.9572 | -0.0074 | -0.77% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 0.9525 | 0.9525 | 0.9599 | 0.9599 | -0.0074 | -0.77% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 015495 | 景顺长城中证1000指数增强A | 0.9527 | 0.9527 | 0.9619 | 0.9619 | -0.0092 | -0.96% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 020894 | 景顺长城国证机器人ETF联接C | 0.9637 | 0.9637 | 0.9714 | 0.9714 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020893 | 景顺长城国证机器人ETF联接A | 0.9640 | 0.9640 | 0.9717 | 0.9717 | -0.0077 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 0.9707 | 0.9707 | 0.9774 | 0.9774 | -0.0067 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 0.9746 | 0.9746 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0068 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 1.0082 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 007816 | 嘉实新兴科技100ETF联接C | 1.0117 | 1.0117 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0033 | -0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 007815 | 嘉实新兴科技100ETF联接A | 1.0210 | 1.0210 | 1.0243 | 1.0243 | -0.0033 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |