自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-04-30 | 2024-04-29 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 164818 | 工银传媒指数A | 0.8854 | 0.2723 | 0.9000 | 0.2759 | -0.0036 | -1.62% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
2 | 162413 | 华宝中证1000指数A | 0.8295 | 0.3557 | 0.8361 | 0.3581 | -0.0024 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
3 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3559 | 0.3559 | 0.3666 | 0.3666 | -0.0107 | -2.92% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 013413 | 交银中证环境治理指数(LOF)C | 0.3666 | 0.3666 | 0.3681 | 0.3681 | -0.0015 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 160420 | 华安创业板50指数A | 0.9624 | 0.3673 | 0.9736 | 0.3715 | -0.0042 | -1.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
6 | 164908 | 交银中证环境治理指数(LOF)A | 0.3675 | 0.3675 | 0.3691 | 0.3691 | -0.0016 | -0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
7 | 160639 | 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.8895 | 0.3884 | 0.9044 | 0.3940 | -0.0056 | -1.65% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
8 | 012417 | 招商国证生物医药指数C | 0.3954 | 0.3954 | 0.3975 | 0.3975 | -0.0021 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4121 | 0.4121 | 0.4142 | 0.4142 | -0.0021 | -0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4148 | 0.4148 | 0.4169 | 0.4169 | -0.0021 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
11 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4198 | 0.4198 | 0.4213 | 0.4213 | -0.0015 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 012635 | 国泰中证医疗ETF联接C | 0.4244 | 0.4244 | 0.4271 | 0.4271 | -0.0027 | -0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.4275 | 0.4275 | 0.4290 | 0.4290 | -0.0015 | -0.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 012634 | 国泰中证医疗ETF联接A | 0.4280 | 0.4280 | 0.4308 | 0.4308 | -0.0028 | -0.65% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
15 | 012599 | 华安国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4431 | 0.4431 | 0.4454 | 0.4454 | -0.0023 | -0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 012598 | 华安国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4466 | 0.4466 | 0.4490 | 0.4490 | -0.0024 | -0.53% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
17 | 161123 | 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 1.0923 | 0.4491 | 1.1124 | 0.4564 | -0.0073 | -1.81% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
18 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4508 | 0.4508 | 0.4575 | 0.4575 | -0.0067 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4531 | 0.4531 | 0.4598 | 0.4598 | -0.0067 | -1.46% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
20 | 162412 | 华宝医疗ETF联接A | 0.5858 | 0.4582 | 0.5895 | 0.4598 | -0.0016 | -0.63% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.4597 | 0.4597 | 0.4701 | 0.4701 | -0.0104 | -2.21% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.4634 | 0.4634 | 0.4739 | 0.4739 | -0.0105 | -2.22% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
23 | 014304 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C | 0.4643 | 0.4643 | 0.4729 | 0.4729 | -0.0086 | -1.82% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 014303 | 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A | 0.4664 | 0.4664 | 0.4751 | 0.4751 | -0.0087 | -1.83% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.05% | 购买 | ||
25 | 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 0.4707 | 0.4707 | 0.4791 | 0.4791 | -0.0084 | -1.75% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 0.4739 | 0.4739 | 0.4823 | 0.4823 | -0.0084 | -1.74% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
27 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 0.4755 | 0.4755 | 0.4827 | 0.4827 | -0.0072 | -1.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C | 0.4774 | 0.4774 | 0.4847 | 0.4847 | -0.0073 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 0.4793 | 0.4793 | 0.4865 | 0.4865 | -0.0072 | -1.48% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
30 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4799 | 0.4799 | 0.4903 | 0.4903 | -0.0104 | -2.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A | 0.4807 | 0.4807 | 0.4880 | 0.4880 | -0.0073 | -1.50% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
32 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 0.4814 | 0.4814 | 0.4925 | 0.4925 | -0.0111 | -2.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 0.4827 | 0.4827 | 0.4938 | 0.4938 | -0.0111 | -2.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C | 0.4827 | 0.4827 | 0.4901 | 0.4901 | -0.0074 | -1.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 012562 | 天弘中证新材料指数C | 0.4829 | 0.4829 | 0.4900 | 0.4900 | -0.0071 | -1.45% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4829 | 0.4829 | 0.4933 | 0.4933 | -0.0104 | -2.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
37 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4841 | 0.4841 | 0.4929 | 0.4929 | -0.0088 | -1.79% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 012561 | 天弘中证新材料指数A | 0.4853 | 0.4853 | 0.4924 | 0.4924 | -0.0071 | -1.44% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
39 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.4874 | 0.4874 | 0.4948 | 0.4948 | -0.0074 | -1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A | 0.4879 | 0.4879 | 0.4954 | 0.4954 | -0.0075 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 0.4879 | 0.4879 | 0.4950 | 0.4950 | -0.0071 | -1.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 015994 | 博时中证光伏产业指数C | 0.4885 | 0.4885 | 0.5002 | 0.5002 | -0.0117 | -2.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 012329 | 天弘中证新能源指数增强C | 0.4895 | 0.4895 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0080 | -1.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.4900 | 0.4900 | 0.4975 | 0.4975 | -0.0075 | -1.51% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
45 | 015993 | 博时中证光伏产业指数A | 0.4910 | 0.4910 | 0.5028 | 0.5028 | -0.0118 | -2.35% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
46 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 0.4911 | 0.4911 | 0.5027 | 0.5027 | -0.0116 | -2.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 0.4917 | 0.4917 | 0.4988 | 0.4988 | -0.0071 | -1.42% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 012838 | 华安CES半导体芯片行业指数发起C | 0.4918 | 0.4918 | 0.4977 | 0.4977 | -0.0059 | -1.19% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 012328 | 天弘中证新能源指数增强A | 0.4922 | 0.4922 | 0.5002 | 0.5002 | -0.0080 | -1.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 0.4947 | 0.4947 | 0.5064 | 0.5064 | -0.0117 | -2.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |