每日开放式基金净值一览|共84只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 159004 | 招商保证金快线B | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 2 | 159003 | 招商保证金快线A | 1.0000 | 100.0000 | 1.0000 | 100.0000 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5414 | 2.1412 | 0.5399 | 2.1353 | 0.0059 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2.0142 | 2.0142 | 2.0089 | 2.0089 | 0.0053 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 5 | 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.7822 | 1.9460 | 0.7851 | 1.9533 | -0.0073 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 6 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9548 | 1.9548 | 1.9497 | 1.9497 | 0.0051 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 7 | 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5568 | 1.8218 | 1.5612 | 1.8262 | -0.0044 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.8078 | 1.8078 | 1.8056 | 1.8056 | 0.0022 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5579 | 1.6805 | 0.5566 | 1.6766 | 0.0039 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5724 | 1.5724 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0034 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 11 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5329 | 1.5329 | 1.5295 | 1.5295 | 0.0034 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.3020 | 1.5190 | 1.3050 | 1.5230 | -0.0040 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.3953 | 1.3953 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 009477 | 中银上海金ETF联接A | 1.3057 | 1.3057 | 1.3090 | 1.3090 | -0.0033 | -0.25% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 15 | 009478 | 中银上海金ETF联接C | 1.2892 | 1.2892 | 1.2926 | 1.2926 | -0.0034 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 518890 | 中银上海金ETF | 5.3513 | 1.2877 | 5.3664 | 1.2913 | -0.0036 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2747 | 1.2747 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2364 | 1.2364 | 1.2378 | 1.2378 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1831 | 1.1831 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159975 | 招商深证100ETF | 0.5168 | 1.1809 | 0.5178 | 1.1832 | -0.0023 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 012643 | 招商中证红利ETF联接A | 1.1040 | 1.1350 | 1.1070 | 1.1380 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 019544 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1284 | 1.1284 | 1.1362 | 1.1362 | -0.0078 | -0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 012644 | 招商中证红利ETF联接C | 1.1016 | 1.1326 | 1.1045 | 1.1355 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 019545 | 招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1268 | 1.1268 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0078 | -0.69% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 25 | 016363 | 招商中证红利ETF联接E | 1.0968 | 1.1278 | 1.0997 | 1.1307 | -0.0029 | -0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 016572 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A | 1.1096 | 1.1096 | 1.1212 | 1.1212 | -0.0116 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 27 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.1163 | 1.1163 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 016573 | 招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C | 1.1051 | 1.1051 | 1.1166 | 1.1166 | -0.0115 | -1.03% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.1083 | 1.1083 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 30 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 32 | 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.3890 | 1.1048 | 0.3898 | 1.1070 | -0.0022 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.0940 | 1.0940 | 1.1060 | 1.1060 | -0.0120 | -1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 35 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0893 | 1.0893 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 36 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | -- | -- | 1.0894 | 1.0894 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 37 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | -- | -- | 1.0874 | 1.0874 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0700 | 1.0700 | 1.0772 | 1.0772 | -0.0072 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.3631 | 1.0636 | 106.3251 | 1.0633 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0676 | 1.0676 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0069 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 42 | 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 0.9823 | 0.9823 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.9724 | 0.9724 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0054 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9261 | 0.9261 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0067 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9227 | 0.9227 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0066 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9131 | 0.9131 | 0.9107 | 0.9107 | 0.0024 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 48 | 159631 | 招商中证100ETF | 0.9036 | 0.9036 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0034 | -0.37% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9048 | 0.9048 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0024 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.8809 | 0.8809 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0014 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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