每日开放式基金净值一览|共171只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
|
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| 1 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.7617 | 3.8085 | 0.7611 | 3.8055 | 0.0030 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 0.9392 | 3.0584 | 0.9410 | 3.0602 | -0.0018 | -0.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 3 | 510090 | 建信上证社会责任ETF | 2.2925 | 2.7349 | 2.3049 | 2.7497 | -0.0148 | -0.54% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 4 | 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.5444 | 2.4760 | 4.5619 | 2.4855 | -0.0095 | -0.38% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 5 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2.4509 | 2.4509 | 2.4633 | 2.4633 | -0.0124 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 6 | 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 2.3491 | 2.3491 | 2.3576 | 2.3576 | -0.0085 | -0.36% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 7 | 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 2.3041 | 2.3041 | 2.3125 | 2.3125 | -0.0084 | -0.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 8 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.0730 | 2.0730 | 2.0790 | 2.0790 | -0.0060 | -0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0143 | 2.0143 | 2.0196 | 2.0196 | -0.0053 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 070023 | 嘉实深证基本面120ETF联接A | 1.9914 | 1.9914 | 1.9964 | 1.9964 | -0.0050 | -0.25% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 11 | 519706 | 交银深证300价值ETF联接 | 1.9080 | 1.9080 | 1.9140 | 1.9140 | -0.0060 | -0.31% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 12 | 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 1.8440 | 1.8440 | 1.8485 | 1.8485 | -0.0045 | -0.24% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 515100 | 景顺长城中证红利低波动100ETF | 1.3977 | 1.8347 | 1.4022 | 1.8392 | -0.0045 | -0.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5.7123 | 1.7897 | 5.7167 | 1.7910 | -0.0013 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 3.7957 | 1.7056 | 3.8032 | 1.7088 | -0.0032 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 16 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.6923 | 1.6923 | 1.6935 | 1.6935 | -0.0012 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 17 | 017091 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.6832 | 1.6832 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 18 | 017092 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.6827 | 1.6827 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 19 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | -- | -- | 1.6793 | 1.6793 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 20 | 017093 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.6720 | 1.6720 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.4860 | 1.6540 | 1.4920 | 1.6610 | -0.0070 | -0.40% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 1.5903 | 1.6563 | 1.5914 | 1.6574 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 519686 | 交银上证180公司治理ETF联接 | 1.6300 | 1.6300 | 1.6360 | 1.6360 | -0.0060 | -0.37% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 24 | 159981 | 建信能源化工期货ETF | 1.6364 | 1.6364 | 1.6305 | 1.6305 | 0.0059 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.6007 | 1.6007 | 1.5972 | 1.5972 | 0.0035 | 0.22% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.4550 | 1.5211 | 1.4584 | 1.5245 | -0.0034 | -0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 070030 | 嘉实中创400ETF联接A | 1.5074 | 1.5074 | 1.5043 | 1.5043 | 0.0031 | 0.21% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 28 | 016534 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | -- | -- | 1.4781 | 1.4781 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 29 | 016532 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | -- | -- | 1.4780 | 1.4780 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 30 | 016535 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | -- | -- | 1.4703 | 1.4703 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 016533 | 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | -- | -- | 1.4703 | 1.4703 | -- | -- | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 1.4213 | 1.4213 | 1.4289 | 1.4289 | -0.0076 | -0.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 007605 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接A | 1.3851 | 1.4225 | 1.3882 | 1.4256 | -0.0031 | -0.22% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 34 | 007792 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 1.4144 | 1.4144 | 1.4215 | 1.4215 | -0.0071 | -0.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 35 | 007793 | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 1.4019 | 1.4019 | 1.4090 | 1.4090 | -0.0071 | -0.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 36 | 007606 | 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C | 1.3676 | 1.3982 | 1.3706 | 1.4012 | -0.0030 | -0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 005829 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.3937 | 1.3937 | 1.3952 | 1.3952 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.3840 | 1.3840 | 1.3883 | 1.3883 | -0.0043 | -0.31% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 1.3642 | 1.3642 | 1.3659 | 1.3659 | -0.0017 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 40 | 159831 | 嘉实上海金ETF | 5.3965 | 1.3574 | 5.4116 | 1.3612 | -0.0038 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 005830 | 建信MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.3593 | 1.3593 | 1.3608 | 1.3608 | -0.0015 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.3406 | 1.3406 | 1.3516 | 1.3516 | -0.0110 | -0.81% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 1.3248 | 1.3248 | 1.3240 | 1.3240 | 0.0008 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 44 | 009033 | 建信上海金ETF联接A | 1.3200 | 1.3200 | 1.3237 | 1.3237 | -0.0037 | -0.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 45 | 004488 | 嘉实富时中国A50ETF联接A | 1.3192 | 1.3192 | 1.3231 | 1.3231 | -0.0039 | -0.29% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 46 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.3083 | 1.3083 | 1.3099 | 1.3099 | -0.0016 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 009034 | 建信上海金ETF联接C | 1.3002 | 1.3002 | 1.3039 | 1.3039 | -0.0037 | -0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 48 | 518860 | 建信上海金ETF | 5.3468 | 1.2706 | 5.3620 | 1.2742 | -0.0036 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.2669 | 1.2669 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 005873 | 建信创业板ETF联接A | 1.2550 | 1.2550 | 1.2580 | 1.2580 | -0.0030 | -0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
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