自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-15 | 2024-05-14 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6667 | 0.6667 | 0.6537 | 0.6537 | 0.0130 | 1.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 518680 | 富国上海金ETF | 5.3444 | 1.3344 | 5.3094 | 1.3257 | 0.0087 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 009505 | 富国上海金ETF联接C | 1.2116 | 1.2116 | 1.2042 | 1.2042 | 0.0074 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 009504 | 富国上海金ETF联接A | 1.2279 | 1.2279 | 1.2205 | 1.2205 | 0.0074 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
5 | 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.1188 | 1.1188 | 1.1135 | 1.1135 | 0.0053 | 0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
6 | 017226 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A | 1.2368 | 1.2368 | 1.2319 | 1.2319 | 0.0049 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
7 | 017227 | 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C | 1.2333 | 1.2333 | 1.2285 | 1.2285 | 0.0048 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.6385 | 0.6385 | 0.6385 | 0.6385 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 0.8111 | 0.8111 | 0.8112 | 0.8112 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
10 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 1.1114 | 1.1114 | 1.1115 | 1.1115 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 1.1129 | 1.1129 | 1.1130 | 1.1130 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
12 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C | 0.7378 | 0.7378 | 0.7379 | 0.7379 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A | 0.7412 | 0.7412 | 0.7413 | 0.7413 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
14 | 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.0546 | 1.1033 | 1.0547 | 1.1034 | -0.0001 | -0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
15 | 018267 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C | 1.0739 | 1.0739 | 1.0744 | 1.0744 | -0.0005 | -0.05% | 暂停 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 018266 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A | 1.0757 | 1.0757 | 1.0762 | 1.0762 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.5% | 0.5% | 购买 | ||
17 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 108.0728 | 1.0807 | 108.1161 | 1.0812 | -0.0005 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 1.0755 | 1.0755 | 1.0760 | 1.0760 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.0051 | 1.0051 | 1.0057 | 1.0057 | -0.0006 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 0.8770 | 0.8770 | 0.8776 | 0.8776 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 0.8778 | 0.8778 | 0.8785 | 0.8785 | -0.0007 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
22 | 515280 | 富国中证银行ETF | 1.2615 | 1.2615 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0009 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 1.2611 | 1.2611 | 1.2624 | 1.2624 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 1.2822 | 1.2822 | 1.2835 | 1.2835 | -0.0013 | -0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
25 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.2026 | 1.2026 | 1.2039 | 1.2039 | -0.0013 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.0155 | 1.0155 | 1.0175 | 1.0175 | -0.0020 | -0.20% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 161022 | 富国创业板ETF联接A | 0.6757 | 1.6750 | 0.6815 | 1.6771 | -0.0021 | -0.85% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4594 | 0.4594 | 0.4617 | 0.4617 | -0.0023 | -0.50% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
29 | 017222 | 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 0.6339 | 0.6339 | 0.6369 | 0.6369 | -0.0030 | -0.47% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
30 | 017223 | 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 0.6321 | 0.6321 | 0.6351 | 0.6351 | -0.0030 | -0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.6577 | 0.6577 | 0.6609 | 0.6609 | -0.0032 | -0.48% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.7336 | 0.7336 | 0.7371 | 0.7371 | -0.0035 | -0.47% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 012276 | 富国中证沪港深500ETF联接C | 0.8093 | 0.8093 | 0.8130 | 0.8130 | -0.0037 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.1615 | 2.1615 | 2.1653 | 2.1653 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
35 | 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9730 | 2.1540 | 0.9749 | 2.1578 | -0.0038 | -0.19% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1162 | 2.1162 | 2.1200 | 2.1200 | -0.0038 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 012275 | 富国中证沪港深500ETF联接A | 0.8185 | 0.8185 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0038 | -0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6888 | 0.6888 | 0.6929 | 0.6929 | -0.0041 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 517800 | 方正富邦中证沪港深人工智能50ETF | 0.5817 | 0.5817 | 0.5860 | 0.5860 | -0.0043 | -0.73% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.4799 | 0.4799 | 0.4842 | 0.4842 | -0.0043 | -0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
41 | 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.7211 | 0.7211 | 0.7254 | 0.7254 | -0.0043 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 159350 | 富国深证50ETF | 1.0678 | 1.0678 | 1.0724 | 1.0724 | -0.0046 | -0.43% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 588310 | 方正富邦中证科创创业50ETF | 0.5313 | 0.5313 | 0.5359 | 0.5359 | -0.0046 | -0.86% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 020514 | 富国深证50ETF发起式联接C | 1.1324 | 1.1324 | 1.1371 | 1.1371 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 020513 | 富国深证50ETF发起式联接A | 1.1331 | 1.1331 | 1.1378 | 1.1378 | -0.0047 | -0.41% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
46 | 013313 | 富国中证科创创业50ETF联接A | 0.5692 | 0.5692 | 0.5740 | 0.5740 | -0.0048 | -0.84% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
47 | 014406 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A | 0.8586 | 0.8586 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0048 | -0.56% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
48 | 013314 | 富国中证科创创业50ETF联接C | 0.5676 | 0.5676 | 0.5724 | 0.5724 | -0.0048 | -0.84% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 014407 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C | 0.8567 | 0.8567 | 0.8615 | 0.8615 | -0.0048 | -0.56% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C | 1.0623 | 1.0623 | 1.0672 | 1.0672 | -0.0049 | -0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |