每日开放式基金净值一览|共258只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-06-07 | 2024-06-06 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 |
累计净值
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| 1 | 159318 | 银华恒指港股通ETF | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 2 | 020733 | 易方达创业板中盘200ETF联接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 3 | 020732 | 易方达创业板中盘200ETF联接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 021458 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 5 | 021457 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
| 6 | 159847 | 易方达中证医疗ETF | -- | -- | 0.3686 | 0.3686 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 7 | 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | -- | -- | 0.4367 | 0.4367 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 8 | 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | -- | -- | 0.4683 | 0.4683 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 9 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.4627 | 0.4627 | 0.4711 | 0.4711 | -0.0084 | -1.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 10 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | -- | -- | 0.4999 | 0.4999 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 11 | 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.4972 | 0.4972 | 0.5008 | 0.5008 | -0.0036 | -0.72% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 12 | 513010 | 易方达恒生科技ETF(QDII) | -- | -- | 0.5276 | 0.5276 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 13 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -- | -- | 0.7611 | 0.5332 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 14 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5518 | 0.5518 | 0.5434 | 0.5434 | 0.0084 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 15 | 012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 0.5439 | 0.5439 | 0.5475 | 0.5475 | -0.0036 | -0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 16 | 012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 0.5451 | 0.5451 | 0.5488 | 0.5488 | -0.0037 | -0.67% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 17 | 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | -- | -- | 0.5525 | 0.5525 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 18 | 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5454 | 0.5454 | 0.5528 | 0.5528 | -0.0074 | -1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 19 | 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | -- | -- | 0.5754 | 0.5754 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 20 | 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.5796 | 0.5796 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 21 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.5732 | 0.5732 | 0.5809 | 0.5809 | -0.0077 | -1.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 22 | 161831 | 银华恒生国企指数(QDII-LOF) | 0.5811 | 0.5811 | 0.5857 | 0.5857 | -0.0046 | -0.79% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 23 | 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.5828 | 0.5828 | 0.5877 | 0.5877 | -0.0049 | -0.83% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 24 | 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.5901 | 0.5901 | 0.5980 | 0.5980 | -0.0079 | -1.32% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 25 | 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6242 | 0.6242 | 0.6218 | 0.6218 | 0.0024 | 0.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 26 | 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.6245 | 0.6245 | 0.6318 | 0.6318 | -0.0073 | -1.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 27 | 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.6310 | 0.6310 | 0.6319 | 0.6319 | -0.0009 | -0.14% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 28 | 013416 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C | -- | -- | 0.6342 | 0.6342 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.6390 | 0.6390 | 0.6350 | 0.6350 | 0.0040 | 0.63% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 30 | 013415 | 永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A | -- | -- | 0.6373 | 0.6373 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 31 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.6312 | 0.6312 | 0.6401 | 0.6401 | -0.0089 | -1.39% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 32 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 0.6318 | 0.6318 | 0.6419 | 0.6419 | -0.0101 | -1.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 33 | 013908 | 永赢深创100ETF发起式联接C | 0.6386 | 0.6386 | 0.6482 | 0.6482 | -0.0096 | -1.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 34 | 013907 | 永赢深创100ETF发起式联接A | 0.6418 | 0.6418 | 0.6515 | 0.6515 | -0.0097 | -1.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 35 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.6565 | 0.6565 | 0.6612 | 0.6612 | -0.0047 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 36 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.6674 | 0.6674 | 0.6719 | 0.6719 | -0.0045 | -0.67% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 37 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.6683 | 0.6683 | 0.6771 | 0.6771 | -0.0088 | -1.30% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 38 | 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | -- | -- | 0.6780 | 0.6780 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 39 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.6718 | 0.6718 | 0.6807 | 0.6807 | -0.0089 | -1.31% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 0.6738 | 0.6738 | 0.6815 | 0.6815 | -0.0077 | -1.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 41 | 017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | -- | -- | 0.6936 | 0.6936 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.7078 | 0.7078 | 0.6959 | 0.6959 | 0.0119 | 1.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 43 | 017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | -- | -- | 0.6962 | 0.6962 | -- | -- | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.7046 | 0.7046 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0088 | -1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 45 | 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.7071 | 0.7071 | 0.7155 | 0.7155 | -0.0084 | -1.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 46 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.7157 | 0.7157 | 0.7192 | 0.7192 | -0.0035 | -0.49% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 47 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | -- | -- | 0.7200 | 0.7200 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 48 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.7173 | 0.7173 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0037 | -0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 49 | 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.7134 | 0.7134 | 0.7237 | 0.7237 | -0.0103 | -1.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
| 50 | 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | -- | -- | 0.7314 | 0.7314 | -- | -- | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 |
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