自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 1.0389 | 1.0389 | 1.0301 | 1.0301 | 0.0088 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 1.0401 | 1.0401 | 1.0313 | 1.0313 | 0.0088 | 0.85% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
3 | 001631 | 天弘中证食品饮料ETF联接A | 2.3900 | 2.4681 | 2.3826 | 2.4607 | 0.0074 | 0.31% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
4 | 517280 | 天弘中证沪港深线上消费主题ETF | 0.7328 | 0.7328 | 0.7256 | 0.7256 | 0.0072 | 0.99% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 001632 | 天弘中证食品饮料ETF联接C | 2.3457 | 2.4233 | 2.3385 | 2.4161 | 0.0072 | 0.31% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014564 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A | 0.7773 | 0.7773 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0062 | 0.80% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
7 | 014565 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C | 0.7734 | 0.7734 | 0.7673 | 0.7673 | 0.0061 | 0.79% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 159760 | 泰康国证公共卫生与健康ETF | 0.6126 | 0.6126 | 0.6071 | 0.6071 | 0.0055 | 0.91% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
9 | 008590 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接A | 0.9791 | 0.9791 | 0.9743 | 0.9743 | 0.0048 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
10 | 008591 | 天弘中证全指证券公司ETF发起式联接C | 0.9704 | 0.9704 | 0.9657 | 0.9657 | 0.0047 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 011040 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4259 | 0.4259 | 0.4215 | 0.4215 | 0.0044 | 1.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
12 | 159685 | 天弘中证1000增强策略ETF | 0.8568 | 0.8568 | 0.8524 | 0.8524 | 0.0044 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.6129 | 0.6129 | 0.6086 | 0.6086 | 0.0043 | 0.71% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 011041 | 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4231 | 0.4231 | 0.4188 | 0.4188 | 0.0043 | 1.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3917 | 0.3917 | 0.3875 | 0.3875 | 0.0042 | 1.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
16 | 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.8048 | 0.8048 | 0.8007 | 0.8007 | 0.0041 | 0.51% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
17 | 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.4890 | 0.4890 | 0.4850 | 0.4850 | 0.0040 | 0.82% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 012326 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接A | 0.5764 | 0.5764 | 0.5725 | 0.5725 | 0.0039 | 0.68% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012327 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF发起式联接C | 0.5731 | 0.5731 | 0.5693 | 0.5693 | 0.0038 | 0.67% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 159998 | 天弘中证计算机主题ETF | 0.7026 | 0.7026 | 0.7001 | 0.7001 | 0.0025 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7715 | 0.7715 | 0.7690 | 0.7690 | 0.0025 | 0.33% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 014881 | 天弘中证机器人ETF发起联接C | 0.8556 | 0.8556 | 0.8533 | 0.8533 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联接A | 0.8570 | 0.8570 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0023 | 0.27% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
24 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.7280 | 0.7280 | 0.7259 | 0.7259 | 0.0021 | 0.29% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 001629 | 天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5966 | 0.5966 | 0.5946 | 0.5946 | 0.0020 | 0.34% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
26 | 001630 | 天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5854 | 0.5854 | 0.5835 | 0.5835 | 0.0019 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0016 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
28 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1.0275 | 1.0275 | 1.0259 | 1.0259 | 0.0016 | 0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.5554 | 0.5554 | 0.5539 | 0.5539 | 0.0015 | 0.27% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 0.8483 | 0.8483 | 0.8469 | 0.8469 | 0.0014 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.6840 | 0.6840 | 0.6831 | 0.6831 | 0.0009 | 0.13% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 011316 | 天弘创业板300ETF发起式联接A | 0.6768 | 0.6768 | 0.6759 | 0.6759 | 0.0009 | 0.13% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
33 | 011317 | 天弘创业板300ETF发起式联接C | 0.6725 | 0.6725 | 0.6717 | 0.6717 | 0.0008 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.9013 | 0.9013 | 0.9012 | 0.9012 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 012553 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接C | 0.5504 | 0.5504 | 0.5505 | 0.5505 | -0.0001 | -0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 012552 | 天弘中证芯片产业ETF发起式联接A | 0.5534 | 0.5534 | 0.5536 | 0.5536 | -0.0002 | -0.04% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
37 | 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 0.9762 | 0.9762 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 159820 | 天弘中证500ETF | 0.9002 | 0.9002 | 0.9009 | 0.9009 | -0.0007 | -0.08% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 011964 | 泰康中证500ETF联接A | 0.8611 | 0.8611 | 0.8618 | 0.8618 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
40 | 011965 | 泰康中证500ETF联接C | 0.8553 | 0.8553 | 0.8560 | 0.8560 | -0.0007 | -0.08% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 1.0552 | 1.0552 | 1.0559 | 1.0559 | -0.0007 | -0.07% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 1.0684 | 1.0684 | 1.0692 | 1.0692 | -0.0008 | -0.07% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 515530 | 泰康中证500ETF | 2.8967 | 0.9052 | 2.8993 | 0.9060 | -0.0008 | -0.09% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
44 | 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.7724 | 0.7724 | 0.7736 | 0.7736 | -0.0012 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 0.7908 | 0.7908 | 0.7920 | 0.7920 | -0.0012 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9507 | 0.9507 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0014 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9519 | 0.9519 | 0.9533 | 0.9533 | -0.0014 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
48 | 515800 | 添富中证800ETF | 0.9273 | 1.0393 | 0.9288 | 1.0408 | -0.0015 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
49 | 021159 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A | 1.0616 | 1.0616 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0016 | -0.15% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
50 | 008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 0.8694 | 0.8694 | 0.8710 | 0.8710 | -0.0016 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 |