自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.7090 | 0.7090 | 0.7018 | 0.7018 | 0.0072 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.7528 | 0.7528 | 0.7458 | 0.7458 | 0.0070 | 0.94% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0676 | 1.0676 | 1.0607 | 1.0607 | 0.0069 | 0.65% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 018395 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 0.9261 | 0.9261 | 0.9194 | 0.9194 | 0.0067 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
5 | 018396 | 招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 0.9227 | 0.9227 | 0.9161 | 0.9161 | 0.0066 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5414 | 2.1412 | 0.5399 | 2.1353 | 0.0059 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
7 | 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 0.9724 | 0.9724 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0054 | 0.56% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 2.0142 | 2.0142 | 2.0089 | 2.0089 | 0.0053 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 1.9548 | 1.9548 | 1.9497 | 1.9497 | 0.0051 | 0.26% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.5647 | 0.5647 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0043 | 0.77% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.7197 | 0.7197 | 0.7156 | 0.7156 | 0.0041 | 0.57% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.5579 | 1.6805 | 0.5566 | 1.6766 | 0.0039 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4931 | 0.4931 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0038 | 0.78% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
14 | 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.5724 | 1.5724 | 1.5690 | 1.5690 | 0.0034 | 0.22% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 004409 | 招商深证TMT50ETF联接C | 1.5329 | 1.5329 | 1.5295 | 1.5295 | 0.0034 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 014414 | 招商中证畜牧养殖ETF联接A | 0.9131 | 0.9131 | 0.9107 | 0.9107 | 0.0024 | 0.26% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
17 | 014415 | 招商中证畜牧养殖ETF联接C | 0.9048 | 0.9048 | 0.9024 | 0.9024 | 0.0024 | 0.27% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 1.8078 | 1.8078 | 1.8056 | 1.8056 | 0.0022 | 0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
19 | 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.7214 | 0.7214 | 0.7194 | 0.7194 | 0.0020 | 0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
20 | 016007 | 招商中证消费电子主题ETF联接A | 0.8827 | 0.8827 | 0.8807 | 0.8807 | 0.0020 | 0.23% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 016008 | 招商中证消费电子主题ETF联接C | 0.8811 | 0.8811 | 0.8792 | 0.8792 | 0.0019 | 0.22% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.7102 | 0.7102 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0012 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.5889 | 0.5889 | 0.5879 | 0.5879 | 0.0010 | 0.17% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 511580 | 招商中证政策性金融债3-5年ETF | 106.3631 | 1.0636 | 106.3251 | 1.0633 | 0.0003 | 0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
25 | 560990 | 中金科技先锋ETF | 0.7396 | 0.7396 | 0.7394 | 0.7394 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
26 | 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.5991 | 0.5991 | 0.5989 | 0.5989 | 0.0002 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
27 | 018385 | 招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6445 | 0.6445 | 0.6443 | 0.6443 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 018386 | 招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6421 | 0.6421 | 0.6419 | 0.6419 | 0.0002 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.7989 | 0.7989 | 0.7988 | 0.7988 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
30 | 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 0.9630 | 0.9630 | 0.9630 | 0.9630 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.5305 | 0.5305 | 0.5307 | 0.5307 | -0.0002 | -0.04% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 1.0806 | 1.0806 | 1.0811 | 1.0811 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 1.0893 | 1.0893 | 1.0898 | 1.0898 | -0.0005 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
34 | 159890 | 招商中证云计算ETF | 0.8653 | 0.8653 | 0.8659 | 0.8659 | -0.0006 | -0.07% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
35 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.1163 | 1.1163 | 1.1170 | 1.1170 | -0.0007 | -0.06% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 513990 | 招商上证港股通ETF | 0.8382 | 0.8382 | 0.8391 | 0.8391 | -0.0009 | -0.11% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7566 | 0.7566 | 0.7580 | 0.7580 | -0.0014 | -0.18% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
38 | 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 0.8809 | 0.8809 | 0.8823 | 0.8823 | -0.0014 | -0.16% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
39 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接A | 1.2747 | 1.2747 | 1.2761 | 1.2761 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
40 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通ETF联接C | 1.2364 | 1.2364 | 1.2378 | 1.2378 | -0.0014 | -0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.1831 | 1.1831 | 1.1845 | 1.1845 | -0.0014 | -0.12% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
42 | 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.4853 | 0.4853 | 0.4870 | 0.4870 | -0.0017 | -0.35% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
43 | 020464 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接A | 1.1058 | 1.1058 | 1.1075 | 1.1075 | -0.0017 | -0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
44 | 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.6796 | 0.6796 | 0.6814 | 0.6814 | -0.0018 | -0.26% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 020465 | 招商中证半导体产业ETF发起式联接C | 1.1045 | 1.1045 | 1.1063 | 1.1063 | -0.0018 | -0.16% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.6843 | 0.6843 | 0.6862 | 0.6862 | -0.0019 | -0.28% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 013302 | 招商中证科创创业50ETF联接A | 0.5858 | 0.5858 | 0.5877 | 0.5877 | -0.0019 | -0.32% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 013303 | 招商中证科创创业50ETF联接C | 0.5794 | 0.5794 | 0.5814 | 0.5814 | -0.0020 | -0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 016880 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 1.1066 | 1.1066 | 1.1086 | 1.1086 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
50 | 016879 | 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 1.1083 | 1.1083 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0020 | -0.18% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |