自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-13 | 2024-05-10 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 005063 | 广发中证全指家用电器ETF联接A | 1.3702 | 1.3702 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0202 | 1.50% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
2 | 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.3176 | 1.3176 | 1.2975 | 1.2975 | 0.0201 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 005064 | 广发中证全指家用电器ETF联接C | 1.3554 | 1.3554 | 1.3354 | 1.3354 | 0.0200 | 1.50% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 159996 | 国泰中证全指家用电器ETF | 1.2834 | 1.2834 | 1.2638 | 1.2638 | 0.0196 | 1.55% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
5 | 008713 | 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.3090 | 1.3090 | 1.2900 | 1.2900 | 0.0190 | 1.47% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
6 | 008714 | 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2931 | 1.2931 | 1.2744 | 1.2744 | 0.0187 | 1.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 1.0152 | 1.0152 | 0.9999 | 0.9999 | 0.0153 | 1.53% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
8 | 016185 | 广发中证全指电力ETF发起式联接A | 1.0750 | 1.0750 | 1.0599 | 1.0599 | 0.0151 | 1.42% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
9 | 016186 | 广发中证全指电力ETF发起式联接C | 1.0692 | 1.0692 | 1.0542 | 1.0542 | 0.0150 | 1.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.1887 | 1.1990 | 1.1743 | 1.1846 | 0.0144 | 1.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0587 | 1.0587 | 1.0447 | 1.0447 | 0.0140 | 1.34% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.9784 | 0.9784 | 0.9648 | 0.9648 | 0.0136 | 1.41% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
13 | 018034 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接A | 1.0500 | 1.0500 | 1.0371 | 1.0371 | 0.0129 | 1.24% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
14 | 018035 | 国泰国证绿色电力ETF发起联接C | 1.0479 | 1.0479 | 1.0350 | 1.0350 | 0.0129 | 1.25% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 007784 | 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5568 | 1.5568 | 1.5455 | 1.5455 | 0.0113 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
16 | 007785 | 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5496 | 1.5496 | 1.5385 | 1.5385 | 0.0111 | 0.72% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 515600 | 广发中证央企创新驱动ETF | 1.4139 | 1.4139 | 1.4032 | 1.4032 | 0.0107 | 0.76% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
18 | 012724 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接A | 0.8212 | 0.8212 | 0.8112 | 0.8112 | 0.0100 | 1.23% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
19 | 012725 | 国泰中证畜牧养殖ETF联接C | 0.8142 | 0.8142 | 0.8043 | 0.8043 | 0.0099 | 1.23% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9217 | 0.9217 | 0.9121 | 0.9121 | 0.0096 | 1.05% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
21 | 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.0781 | 1.0781 | 1.0686 | 1.0686 | 0.0095 | 0.89% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
22 | 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 0.9765 | 0.9765 | 0.9671 | 0.9671 | 0.0094 | 0.97% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
23 | 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.1126 | 1.1126 | 1.1033 | 1.1033 | 0.0093 | 0.84% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
24 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 0.9649 | 0.9649 | 0.9556 | 0.9556 | 0.0093 | 0.97% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 0.9659 | 0.9659 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0093 | 0.97% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
26 | 012805 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6947 | 0.6947 | 0.6854 | 0.6854 | 0.0093 | 1.36% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 012804 | 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6986 | 0.6986 | 0.6893 | 0.6893 | 0.0093 | 1.35% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
28 | 016836 | 国泰中证基建ETF发起联接A | 1.1602 | 1.1602 | 1.1510 | 1.1510 | 0.0092 | 0.80% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
29 | 016837 | 国泰中证基建ETF发起联接C | 1.1564 | 1.1564 | 1.1474 | 1.1474 | 0.0090 | 0.78% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.6641 | 0.6641 | 0.6556 | 0.6556 | 0.0085 | 1.30% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
31 | 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 0.8340 | 0.8340 | 0.8255 | 0.8255 | 0.0085 | 1.03% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
32 | 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.9775 | 0.9775 | 0.9693 | 0.9693 | 0.0082 | 0.85% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
33 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 1.1292 | 1.1292 | 1.1218 | 1.1218 | 0.0074 | 0.66% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
34 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 1.1277 | 1.1277 | 1.1203 | 1.1203 | 0.0074 | 0.66% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.0456 | 1.0646 | 1.0383 | 1.0573 | 0.0073 | 0.70% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
36 | 510060 | 工银上证央企ETF | 2.1891 | 1.4002 | 2.1777 | 1.3929 | 0.0073 | 0.52% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
37 | 005223 | 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7935 | 0.7935 | 0.7869 | 0.7869 | 0.0066 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
38 | 005224 | 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7856 | 0.7856 | 0.7790 | 0.7790 | 0.0066 | 0.85% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1.7702 | 1.7702 | 1.7638 | 1.7638 | 0.0064 | 0.36% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
40 | 020500 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0801 | 1.0801 | 1.0737 | 1.0737 | 0.0064 | 0.60% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
41 | 020501 | 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0792 | 1.0792 | 1.0728 | 1.0728 | 0.0064 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 020743 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A | 1.0629 | 1.0629 | 1.0568 | 1.0568 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
43 | 020744 | 广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C | 1.0626 | 1.0626 | 1.0565 | 1.0565 | 0.0061 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4582 | 1.4582 | 1.4521 | 1.4521 | 0.0061 | 0.42% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
45 | 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 0.9714 | 0.9714 | 0.9654 | 0.9654 | 0.0060 | 0.62% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
46 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.2459 | 2.2459 | 2.2408 | 2.2408 | 0.0051 | 0.23% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
47 | 013163 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接C | 0.6825 | 0.6825 | 0.6777 | 0.6777 | 0.0048 | 0.71% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
48 | 013162 | 广发中证沪港深科技龙头ETF联接A | 0.6862 | 0.6862 | 0.6814 | 0.6814 | 0.0048 | 0.70% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
49 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 1.1082 | 1.1082 | 1.1038 | 1.1038 | 0.0044 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
50 | 014689 | 国泰中证港股通50ETF发起联接A | 0.9585 | 0.9585 | 0.9541 | 0.9541 | 0.0044 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 |