| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.8901 | 1.06% |
| 中航恒宇港股通价值优… | 0.887 | 1.06% |
| 中航混改精选混合A | 0.7252 | 0.53% |
| 中航混改精选混合C | 0.7095 | 0.52% |
| 中航瑞华ESG一年定… | 1.0328 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝B | 0.4957 | 2.01% |
| 中航航行宝A | 0.4577 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.88% | -0.03% | 0.72% | 1.48% | 2.72% | 3.81% | 5.77% | 7.34% |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[债券型] | 1.96% | 0.06% | 0.65% | 1.53% | 2.95% | 4.84% | 7.94% | 12.51% |
| 同类排名[债券型] |
901|3084 | 1143|3258 | 449|3214 | 979|3104 | 1161|2931 | 1605|2756 | 1760|2374 | 1894|2057 |
|
四分位排名
 [债券型] |
 中上 |
中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 1.0486 | 1.7176 | -0.08% | |
| 2024-04-25 | 1.0494 | 1.7184 | -0.03% | |
| 2024-04-24 | 1.0497 | 1.7187 | -0.06% | |
| 2024-04-23 | 1.0503 | 1.7193 | 0.07% | |
| 2024-04-22 | 1.0496 | 1.7186 | 0.07% |
截至2024-03-31 中航瑞明纯债A期末总份额为10.06亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
