| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安成长混合 | 2.0650 | 3.82% |
| 前海开源沪港深新硬件C | 2.6607 | 3.65% |
| 前海开源沪港深新硬件A | 2.2233 | 3.65% |
| 银河创新成长混合 | 7.4884 | 3.44% |
| 光大保德信产业新动力混合 | 1.6230 | 3.38% |
| 广发中证全指家用电器指数C | 1.3249 | 3.29% |
| 广发中证全指家用电器指数A | 1.3326 | 3.29% |
| 博时行业轮动混合 | 2.0530 | 3.22% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接C | 1.2655 | 3.10% |
| 国泰中证全指家用电器ETF联接A | 1.2713 | 3.09% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航军民融合精选A | 1.5783 | 0.41% |
| 中航军民融合精选C | 1.5613 | 0.41% |
| 中航混改精选混合C | 1.4133 | 0.38% |
| 中航混改精选混合A | 1.4407 | 0.38% |
| 中航瑞晨87个月定开… | 1.0057 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中航航行宝货币 | 0.4922 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长灵活配置 | -0.40% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.24% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5581 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 59.80% | 0.03% | 0.15% | -0.22% | 0.15% | 61.46% | -- | -- |
| 沪深300 | -5.85% | 0.56% | 2.86% | -3.58% | -2.73% | 3.48% | 27.80% | 51.66% |
| 同类平均[债券型] | 3.36% | 0.04% | 0.00% | 0.73% | 2.19% | 4.11% | 7.64% | 13.29% |
| 同类排名[债券型] |
4|2434 | 1520|2727 | 508|2713 | 2546|2604 | 2441|2508 | 4|2351 | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中下 |
领先 |
 落后 |
落后 |
领先 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-10-22 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-10-22 | 1.5111 | 1.6391 | 0.01% | |
| 2021-10-21 | 1.511 | 1.639 | 0.02% | |
| 2021-10-20 | 1.5107 | 1.6387 | 0.01% | |
| 2021-10-19 | 1.5105 | 1.6385 | 0.00% | |
| 2021-10-18 | 1.5105 | 1.6385 | -0.01% |
截至2021-06-30 中航瑞明纯债A期末总份额为0.10亿份，相比增加0.04亿份 (本季申购数为0.09亿份，赎回数为0.05亿份)
