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基金买卖网 > 基金净值 > 中航瑞明纯债A (007555)
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中航瑞明纯债A

007555
基金类型:债券型     成立日期:2020-04-10     基金规模:28.97亿份     基金经理: 茅勇峰 
基金全称:中航瑞明纯债债券型证券投资基金     基金管理人:中航基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.13%
  • 近一月
    增长率
    0.44%
  • 近一季
    增长率
    0.83%
  • 近半年
    增长率
    1.37%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

购买状态: 申购-  |   赎回-  |   定投-

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名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 1.75% 0.13% 0.44% 0.83% 1.37% 2.02% 65.89% --
沪深300 -15.05% 0.52% -1.66% 5.59% -9.18% -15.45% -13.24% 13.10%
同类平均
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2.81% 0.21% 0.74% 1.44% 2.26% 4.29% 8.50% 12.35%
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1968|2237 1641|2331 2000|2342 2024|2298 1938|2253 1958|2060 4|1765 --
四分位排名
[债券型]

落后

中下

落后

落后

落后

落后

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-16
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2022-08-16 1.1787 1.6697 0.03%
2022-08-15 1.1784 1.6694 0.13%
2022-08-12 1.1769 1.6679 0.02%
2022-08-11 1.1767 1.6677 -0.03%
2022-08-10 1.177 1.668 -0.02%
评级日期: --
投资建议: --
基金收益: --
风险评级: --
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更多>>中航瑞明纯债A(007555)基金经理
茅勇峰:茅勇峰先生:基金经理,固定收益部投资副总监,金融学硕士,毕业于南开大学。曾供职于中核财务有限责任公司担任稽核风险管理部风险管理岗、金融市场部投资分析岗、金融市场部副经理岗。2017年8月至今,任职于中航基金管理有限公司固定收益部投资副总监。2018年6月至今,担任中航航行宝货币市场基金基金经理;2018年8月至今,担任中航瑞景3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:--
前5大债券 持仓占比:30.57%

持有份额

截至2022-06-30 中航瑞明纯债A期末总份额为28.97亿份,相比增加7.47亿份 (本季申购数为11.67亿份,赎回数为4.20亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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