| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加聚庆定开混合A | 1.3108 | 0.47% |
| 中加聚庆定开混合C | 1.2901 | 0.47% |
| 中加聚优一年混合A | 1.0536 | 0.30% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币C | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币E | 0.7134 | 1.81% |
| 中加货币A | 0.6478 | 1.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.63% | -0.19% | 2.24% | 2.69% | -0.64% | -0.78% | -2.67% | -- |
| 沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
| 同类平均[混合型] | 2.37% | 0.25% | 1.18% | 3.70% | 1.73% | 0.30% | 1.68% | 1.87% |
| 同类排名[混合型] |
1232|1341 | 979|1357 | 334|1359 | 889|1354 | 1170|1330 | 844|1257 | 921|1114 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 落后 |
 中下 |
 领先 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-16 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-16 | 0.9172 | 0.9172 | 0.09% | |
| 2024-05-15 | 0.9164 | 0.9164 | -0.11% | |
| 2024-05-14 | 0.9174 | 0.9174 | 0.12% | |
| 2024-05-13 | 0.9163 | 0.9163 | -0.17% | |
| 2024-05-10 | 0.9179 | 0.9179 | -0.11% |
截至2024-03-31 中加科鑫混合C期末总份额为0.00亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600582 | 天地科技 | 3.00 | 22.53 | 0.44% |
| 002249 | 大洋电机 | 3.00 | 19.78 | 0.38% |
| 601607 | 上海医药 | 1.00 | 17.95 | 0.35% |
| 688249 | 晶合集成 | 1.00 | 15.64 | 0.30% |
| 600380 | 健康元 | 1.00 | 15.35 | 0.30% |
| 000100 | TCL科技 | 3.00 | 15.04 | 0.29% |
| 600332 | 白云山 | 0.00 | 14.71 | 0.28% |
| 300319 | 麦捷科技 | 1.00 | 14.67 | 0.28% |
| 600718 | 东软集团 | 1.00 | 14.45 | 0.28% |
| 000019 | 深粮控股 | 2.00 | 14.25 | 0.28% |
