自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-14 | 2024-05-13 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 159505 | 博时国证2000ETF | 0.9296 | 0.9296 | 0.9235 | 0.9235 | 0.0061 | 0.66% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
2 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.3909 | 0.3909 | 0.3884 | 0.3884 | 0.0025 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
3 | 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.5493 | 0.5493 | 0.5458 | 0.5458 | 0.0035 | 0.64% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
4 | 013641 | 博道成长智航股票A | 0.8261 | 0.8261 | 0.8209 | 0.8209 | 0.0052 | 0.63% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
5 | 013642 | 博道成长智航股票C | 0.8156 | 0.8156 | 0.8105 | 0.8105 | 0.0051 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 0.6273 | 0.6273 | 0.6234 | 0.6234 | 0.0039 | 0.63% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 0.6296 | 0.6296 | 0.6257 | 0.6257 | 0.0039 | 0.62% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
8 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7878 | 0.7878 | 0.7830 | 0.7830 | 0.0048 | 0.61% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
9 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7790 | 0.7790 | 0.7743 | 0.7743 | 0.0047 | 0.61% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 0.9872 | 0.9872 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0058 | 0.59% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
11 | 561710 | 博时中证疫苗与生物技术ETF | 0.6438 | 0.6438 | 0.6401 | 0.6401 | 0.0037 | 0.58% | 暂停 | 暂停 | -- | -- | 购买 | ||
12 | 009717 | 博时恒盛持有期混合C | 0.8844 | 0.8844 | 0.8794 | 0.8794 | 0.0050 | 0.57% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 009716 | 博时恒盛持有期混合A | 0.8996 | 0.8996 | 0.8945 | 0.8945 | 0.0051 | 0.57% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
14 | 160512 | 博时卓越品牌混合A | 2.2630 | 2.4310 | 2.2510 | 2.4180 | 0.0130 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 008318 | 博道久航混合A | 1.1870 | 1.1870 | 1.1808 | 1.1808 | 0.0062 | 0.53% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
16 | 015820 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.9671 | 0.9671 | 0.9620 | 0.9620 | 0.0051 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
17 | 015821 | 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.9632 | 0.9632 | 0.9581 | 0.9581 | 0.0051 | 0.53% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 008319 | 博道久航混合C | 1.1612 | 1.1612 | 1.1552 | 1.1552 | 0.0060 | 0.52% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9800 | 0.9800 | 0.9750 | 0.9750 | 0.0050 | 0.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 005536 | 渤海汇金量化成长混合A | 0.7522 | 0.7522 | 0.7485 | 0.7485 | 0.0037 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
21 | 012487 | 博时恒玺一年持有期混合A | 0.9499 | 0.9499 | 0.9453 | 0.9453 | 0.0046 | 0.49% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
22 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2.2700 | 2.2700 | 2.2590 | 2.2590 | 0.0110 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.7521 | 0.7521 | 0.7484 | 0.7484 | 0.0037 | 0.49% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 160516 | 博时证券公司指数A | 1.1025 | 0.7631 | 1.0972 | 0.7594 | 0.0037 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
25 | 009224 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8661 | 0.8661 | 0.8620 | 0.8620 | 0.0041 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 009223 | 宝盈现代服务业混合A | 0.8832 | 0.8832 | 0.8790 | 0.8790 | 0.0042 | 0.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 012488 | 博时恒玺一年持有期混合C | 0.9377 | 0.9377 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0045 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 018686 | 博时证券公司指数C | 1.0992 | 1.0992 | 1.0939 | 1.0939 | 0.0053 | 0.48% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 007832 | 博道伍佰智航C | 1.1129 | 1.4049 | 1.1077 | 1.3997 | 0.0052 | 0.47% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 050019 | 博时转债增强债券A | 1.7370 | 1.7420 | 1.7290 | 1.7340 | 0.0080 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
31 | 007831 | 博道伍佰智航A | 1.1320 | 1.4240 | 1.1268 | 1.4188 | 0.0052 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.2% | 1.2% | 购买 | ||
32 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 0.6370 | 0.6370 | 0.6341 | 0.6341 | 0.0029 | 0.46% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 0.6566 | 0.6566 | 0.6536 | 0.6536 | 0.0030 | 0.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
34 | 008966 | 博时成长优选灵活配置混合A | 0.7670 | 1.0985 | 0.7637 | 1.0952 | 0.0033 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
35 | 008967 | 博时成长优选灵活配置混合C | 0.7523 | 1.0732 | 0.7491 | 1.0700 | 0.0032 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 010902 | 博时成长领航混合A | 0.6540 | 0.6540 | 0.6512 | 0.6512 | 0.0028 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
37 | 012272 | 渤海汇金创新价值一年持有期混合 | 0.5192 | 0.5192 | 0.5170 | 0.5170 | 0.0022 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
38 | 014601 | 博时回报严选混合C | 0.6982 | 0.6982 | 0.6952 | 0.6952 | 0.0030 | 0.43% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 014600 | 博时回报严选混合A | 0.7061 | 0.7061 | 0.7031 | 0.7031 | 0.0030 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
40 | 050023 | 博时天颐债券A | 1.4733 | 1.7263 | 1.4672 | 1.7202 | 0.0061 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
41 | 050123 | 博时天颐债券C | 1.4003 | 1.6433 | 1.3945 | 1.6375 | 0.0058 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
42 | 050119 | 博时转债增强债券C | 1.6690 | 1.6730 | 1.6620 | 1.6660 | 0.0070 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 010903 | 博时成长领航混合C | 0.6411 | 0.6411 | 0.6384 | 0.6384 | 0.0027 | 0.42% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 013114 | 博时博盈稳健6个月持有期混合C | 0.9129 | 0.9129 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0037 | 0.41% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
45 | 009619 | 博时女性消费主题混合A | 0.7091 | 0.7670 | 0.7063 | 0.7642 | 0.0028 | 0.40% | 开放 | 开放 | 1.8% | 1.8% | 购买 | ||
46 | 009620 | 博时女性消费主题混合C | 0.6999 | 0.7553 | 0.6971 | 0.7525 | 0.0028 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 013113 | 博时博盈稳健6个月持有期混合A | 0.9205 | 0.9205 | 0.9168 | 0.9168 | 0.0037 | 0.40% | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
48 | 005483 | 博时创新驱动混合C | 0.6756 | 0.6756 | 0.6730 | 0.6730 | 0.0026 | 0.39% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 006511 | 博道卓远混合A | 1.5898 | 1.5898 | 1.5837 | 1.5837 | 0.0061 | 0.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
50 | 005482 | 博时创新驱动混合A | 0.7109 | 0.7109 | 0.7082 | 0.7082 | 0.0027 | 0.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |