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1	012913	方正富邦趋势领航混合A	0.7685	0.7685	0.7691	0.7691	-0.0006	-0.08%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
2	008641	方正富邦科技创新C	1.1600	1.1600	1.1571	1.1571	0.0029	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	008640	方正富邦科技创新A	1.1749	1.1749	1.1720	1.1720	0.0029	0.25%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
4	019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.7169	0.7169	0.7223	0.7223	-0.0054	-0.75%	暂停	开放	--	--	购买
5	019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	0.9057	0.9057	0.9124	0.9124	-0.0067	-0.73%	开放	暂停	1.5%	1.5%	购买
6	020067	方正富邦锦利3个月定开债券	--	--	1.0002	1.0002	--	--	暂停	暂停	0.3%	0.3%	购买
7	016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9317	0.9317	0.9328	0.9328	-0.0011	-0.12%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
8	016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9384	0.9384	0.9394	0.9394	-0.0010	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
9	015909	方正富邦鸿远债券C	1.0244	1.0244	1.0244	1.0244	0.0000	0.00%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	015908	方正富邦鸿远债券A	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%	开放	开放	0.8%	0.8%	购买
11	018816	方正富邦核心优势混合C	1.0002	1.0002	0.9997	0.9997	0.0005	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	018815	方正富邦核心优势混合A	1.0038	1.0038	1.0032	1.0032	0.0006	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
13	167302	方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)	0.7858	0.7858	0.7788	0.7788	0.0070	0.90%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
14	515360	方正富邦沪深300ETF	4.7368	1.1691	4.7255	1.1663	0.0028	0.24%	暂停	暂停	--	--	购买
15	007570	方正富邦红利精选混合C	1.4777	1.4777	1.4769	1.4769	0.0008	0.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	730002	方正富邦红利精选混合A	1.4660	1.7360	1.4651	1.7351	0.0009	0.06%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	003788	方正富邦惠利纯债C	1.0174	1.4784	1.0166	1.4776	0.0008	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
18	003787	方正富邦惠利纯债A	1.0085	1.2565	1.0077	1.2557	0.0008	0.08%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
19	008395	方正富邦恒利C	1.0645	1.1105	1.0638	1.1098	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
20	008394	方正富邦恒利A	1.0690	1.1190	1.0683	1.1183	0.0007	0.07%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
21	008670	方正富邦禾利39个月定开C	--	--	1.0540	1.1140	--	--	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
22	008669	方正富邦禾利39个月定开A	--	--	1.0621	1.1221	--	--	暂停	暂停	0.6%	0.6%	购买
23	011502	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C	0.7799	0.7799	0.7797	0.7797	0.0002	0.03%	暂停	暂停	0.0%	0.0%	购买
24	011501	方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A	0.7926	0.7926	0.7923	0.7923	0.0003	0.04%	暂停	暂停	1.5%	1.5%	购买
25	006417	方正富邦丰利债券C	1.0863	1.1233	1.0866	1.1236	-0.0003	-0.03%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
26	006416	方正富邦丰利债券A	1.0421	1.1471	1.0423	1.1473	-0.0002	-0.02%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
27	006732	方正富邦富利纯债C	1.0828	1.1828	1.0818	1.1818	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.0%	0.0%	购买
28	006731	方正富邦富利纯债A	1.0906	1.2006	1.0896	1.1996	0.0010	0.09%	暂停	开放	0.8%	0.8%	购买
29	010071	方正富邦ESG主题投资C	0.8235	0.8235	0.8244	0.8244	-0.0009	-0.11%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
30	010070	方正富邦ESG主题投资A	0.8305	0.8305	0.8313	0.8313	-0.0008	-0.10%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
31	007046	方正富邦创新动力混合C	0.4666	0.4666	0.4636	0.4636	0.0030	0.65%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	730001	方正富邦创新动力混合A	0.4844	1.2344	0.4813	1.2313	0.0031	0.64%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
33	013079	方正富邦策略轮动混合C	0.7771	0.7771	0.7787	0.7787	-0.0016	-0.21%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	013078	方正富邦策略轮动混合A	0.7931	0.7931	0.7947	0.7947	-0.0016	-0.20%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
35	010073	方正富邦策略精选C	0.8303	0.8303	0.8315	0.8315	-0.0012	-0.14%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
36	010072	方正富邦策略精选A	0.8346	0.8346	0.8359	0.8359	-0.0013	-0.16%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
37	018099	方正富邦保险主题指数(LOF)C	0.7940	0.7940	0.7920	0.7920	0.0020	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	167301	方正富邦保险主题指数(LOF)A	0.7970	1.3330	0.7950	1.3290	0.0040	0.25%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	512150	富时中国A50ETF	1.4753	1.4753	1.4673	1.4673	0.0080	0.55%	暂停	暂停	--	--	购买
40	004791	富荣中证500指数增强C	1.1111	1.1111	1.1158	1.1158	-0.0047	-0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
41	004790	富荣中证500指数增强A	1.1182	1.1182	1.1230	1.1230	-0.0048	-0.43%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
42	013521	富荣中短债债券C	0.9255	0.9255	0.9251	0.9251	0.0004	0.04%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
43	013520	富荣中短债债券A	0.9302	0.9302	0.9298	0.9298	0.0004	0.04%	开放	开放	0.4%	0.04%	购买
44	015656	富荣医药健康混合发起C	0.7567	0.7567	0.7675	0.7675	-0.0108	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	015655	富荣医药健康混合发起A	0.7626	0.7626	0.7734	0.7734	-0.0108	-1.40%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
46	015658	富荣研究优选混合C	1.0336	1.0336	1.0346	1.0346	-0.0010	-0.10%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	015657	富荣研究优选混合A	1.0366	1.0366	1.0376	1.0376	-0.0010	-0.10%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
48	013346	富荣信息技术混合C	0.7551	0.7551	0.7287	0.7287	0.0264	3.62%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	013345	富荣信息技术混合A	0.7629	0.7629	0.7363	0.7363	0.0266	3.61%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
50	014557	富荣量化精选混合发起C	0.7182	0.7182	0.7285	0.7285	-0.0103	-1.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买

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