自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 0.6205 | 5.3950 | 0.6155 | 5.3832 | 0.0118 | 0.81% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
2 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 5.3912 | 5.3912 | 5.3387 | 5.3387 | 0.0525 | 0.98% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
3 | 151001 | 银河稳健混合 | 1.7954 | 5.3883 | 1.7696 | 5.3528 | 0.0355 | 1.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
4 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 5.3770 | 5.3770 | 5.3450 | 5.3450 | 0.0320 | 0.60% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 110005 | 易方达积极成长混合 | 0.4842 | 5.3686 | 0.4738 | 5.3423 | 0.0263 | 2.20% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
6 | 003293 | 易方达科瑞混合 | 1.8475 | 5.3545 | 1.8345 | 5.3415 | 0.0130 | 0.71% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
7 | 002031 | 华夏策略混合 | 4.7090 | 5.3090 | 4.6030 | 5.2030 | 0.1060 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
8 | 040025 | 华安科技动力混合A | 4.5220 | 5.3090 | 4.4580 | 5.2450 | 0.0640 | 1.44% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
9 | 360005 | 光大保德信红利混合A | 1.8598 | 5.3074 | 1.8497 | 5.2973 | 0.0101 | 0.55% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
10 | 162202 | 宏利周期混合 | 3.2609 | 5.3059 | 3.2327 | 5.2777 | 0.0282 | 0.87% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
11 | 016294 | 华安宏利混合C | 5.2922 | 5.2922 | 5.1945 | 5.1945 | 0.0977 | 1.88% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 519918 | 华夏兴和混合A | 3.0700 | 5.2740 | 2.9390 | 5.1520 | 0.1220 | 4.46% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.6% | 购买 | ||
13 | 240002 | 华宝宝康灵活配置混合 | 3.2891 | 5.2691 | 3.2667 | 5.2467 | 0.0224 | 0.69% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
14 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 3.3120 | 5.2550 | 3.2770 | 5.2200 | 0.0350 | 1.07% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
15 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 3.9240 | 5.2410 | 3.9220 | 5.2390 | 0.0020 | 0.05% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 100020 | 富国天益价值混合A | 1.4738 | 5.2401 | 1.4633 | 5.2296 | 0.0105 | 0.72% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
17 | 400003 | 东方精选混合 | 1.7000 | 5.2102 | 1.6860 | 5.1721 | 0.0381 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
18 | 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2573 | 5.1934 | 0.2544 | 5.1828 | 0.0106 | 1.14% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
19 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 0.7110 | 5.1790 | 0.7020 | 5.1530 | 0.0260 | 1.28% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
20 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 2.6090 | 5.1730 | 2.5900 | 5.1540 | 0.0190 | 0.73% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
21 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合A | 1.9596 | 5.1311 | 1.9340 | 5.1059 | 0.0252 | 1.32% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
22 | 270005 | 广发聚丰混合A | 0.5513 | 5.1283 | 0.5389 | 5.0722 | 0.0561 | 2.30% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
23 | 519702 | 交银趋势混合A | 4.3390 | 5.1220 | 4.3028 | 5.0858 | 0.0362 | 0.84% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
24 | 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 2.9811 | 5.0765 | 2.9937 | 5.0891 | -0.0126 | -0.42% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
25 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.7707 | 5.0740 | 1.7561 | 5.0321 | 0.0419 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
26 | 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF)A | 2.1220 | 5.0630 | 2.1170 | 5.0580 | 0.0050 | 0.24% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
27 | 519697 | 交银优势行业混合 | 4.0110 | 5.0610 | 3.9760 | 5.0260 | 0.0350 | 0.88% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
28 | 920002 | 中金精选股票A | 1.6980 | 5.0587 | 1.6746 | 5.0000 | 0.0587 | 1.40% | 暂停 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
29 | 519002 | 华安安信消费混合A | 4.6940 | 5.0510 | 4.6350 | 4.9910 | 0.0600 | 1.27% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
30 | 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1.0838 | 5.0086 | 1.0677 | 4.9925 | 0.0161 | 1.51% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
31 | 160812 | 长盛同益成长回报混合(LOF) | 1.6830 | 4.9980 | 1.6680 | 4.9830 | 0.0150 | 0.90% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
32 | 159901 | 易方达深证100ETF | 2.5598 | 4.9749 | 2.5251 | 4.9090 | 0.0659 | 1.37% | 暂停 | 暂停 | 0.05% | 0.05% | 购买 | ||
33 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 2.2095 | 4.9555 | 2.1770 | 4.9230 | 0.0325 | 1.49% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
34 | 240004 | 华宝动力组合混合A | 2.4352 | 4.9452 | 2.3915 | 4.9015 | 0.0437 | 1.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
35 | 000547 | 建信健康民生混合A | 4.9340 | 4.9340 | 4.8760 | 4.8760 | 0.0580 | 1.19% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
36 | 519704 | 交银先进制造混合A | 3.4803 | 4.9313 | 3.4305 | 4.8815 | 0.0498 | 1.45% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
37 | 014849 | 建信健康民生混合C | 4.8900 | 4.8900 | 4.8320 | 4.8320 | 0.0580 | 1.20% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 519679 | 银河主题混合A | 4.3004 | 4.8684 | 4.2318 | 4.7998 | 0.0686 | 1.62% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
39 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF)A | 2.8597 | 4.8457 | 2.8209 | 4.8069 | 0.0388 | 1.38% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
40 | 002011 | 华夏红利混合 | 2.3460 | 4.8190 | 2.3190 | 4.7920 | 0.0270 | 1.16% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
41 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 1.1505 | 4.7879 | 1.1376 | 4.7750 | 0.0129 | 1.13% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
42 | 002001 | 华夏回报混合A | 1.1840 | 4.7830 | 1.1710 | 4.7700 | 0.0130 | 1.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
43 | 519095 | 新华行业周期轮换混合A | 3.8741 | 4.7741 | 3.8175 | 4.7175 | 0.0566 | 1.48% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
44 | 240005 | 华宝多策略增长A | 0.4380 | 4.7702 | 0.4320 | 4.7565 | 0.0137 | 1.39% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
45 | 150103 | 银河银泰混合 | 0.6343 | 4.7313 | 0.6262 | 4.7232 | 0.0081 | 1.29% | 开放 | 开放 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
46 | 519019 | 大成景阳领先混合A | 0.7474 | 4.7179 | 0.7408 | 4.7113 | 0.0066 | 0.89% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
47 | 160603 | 鹏华普天收益混合 | 2.0460 | 4.6890 | 2.0310 | 4.6740 | 0.0150 | 0.74% | 开放 | 开放 | 1.4% | 0.14% | 购买 | ||
48 | 270028 | 广发制造业精选混合A | 3.8030 | 4.6600 | 3.7140 | 4.5710 | 0.0890 | 2.40% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
49 | 377240 | 摩根新兴动力混合A | 4.6371 | 4.6371 | 4.5942 | 4.5942 | 0.0429 | 0.93% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
50 | 288001 | 华夏经典混合 | 1.8580 | 4.6340 | 1.8500 | 4.6260 | 0.0080 | 0.43% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |