每日开放式基金净值一览|共258只（每个交易日 16:00～23:00 动态更新基金净值）
| 自选 | 比较 | 序号 |
代码
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基金简称 | 2024-06-12 | 2024-06-11 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | ||||||||||||
| 1 | 017404 | 天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 2 | 017393 | 泰康福泽积极养老目标五年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 3 | 017392 | 泰康福泰平衡养老目标三年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 1.0% | 1.0% | 购买 | ||
| 4 | 017391 | 泰康福安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.8% | 购买 | ||
| 5 | 017366 | 泰康新锐成长混合C | 0.7091 | 0.7091 | 0.7083 | 0.7083 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 6 | 017355 | 天弘永裕平衡养老三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 7 | 017354 | 天弘永裕稳健养老一年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 8 | 017268 | 天弘养老2035三年Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 9 | 017237 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 10 | 017179 | 天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 暂停 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 11 | 016683 | 天弘广盈六个月持有混合C | 1.0250 | 1.0250 | 1.0249 | 1.0249 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 12 | 016682 | 天弘广盈六个月持有混合A | 1.0299 | 1.0299 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.3% | 0.3% | 购买 | ||
| 13 | 016509 | 天弘弘新混合发起C | 1.3182 | 1.3182 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 14 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 15 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.8% | 0.08% | 购买 | ||
| 16 | 016379 | 太平消费升级一年持有C | 0.8035 | 0.8035 | 0.8009 | 0.8009 | 0.0026 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 17 | 016378 | 太平消费升级一年持有A | 0.8102 | 0.8102 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0026 | 0.32% | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 18 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 19 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 20 | 016317 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 21 | 016316 | 同泰积极配置3个月持有股票(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 22 | 016246 | 天弘新价值混合C | 1.5676 | 1.5676 | 1.5672 | 1.5672 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 23 | 015770 | 天弘低碳经济混合C | 0.7763 | 0.7763 | 0.7737 | 0.7737 | 0.0026 | 0.34% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 24 | 015769 | 天弘低碳经济混合A | 0.7824 | 0.7824 | 0.7797 | 0.7797 | 0.0027 | 0.35% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 25 | 015463 | 天弘永定价值成长混合C | 0.8986 | 0.8986 | 0.8961 | 0.8961 | 0.0025 | 0.28% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 26 | 015462 | 天弘云端生活优选混合C | 0.8437 | 0.8437 | 0.8425 | 0.8425 | 0.0012 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 27 | 015461 | 天弘互联网混合C | 0.8672 | 0.8672 | 0.8622 | 0.8622 | 0.0050 | 0.58% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 28 | 015460 | 天弘优质成长企业精选混合发起式C | 0.8316 | 0.8316 | 0.8302 | 0.8302 | 0.0014 | 0.17% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 29 | 015459 | 天弘精选混合C | 0.9090 | 0.9090 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0030 | 0.33% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 30 | 015458 | 天弘周期策略混合C | 0.7476 | 0.7476 | 0.7417 | 0.7417 | 0.0059 | 0.80% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 31 | 015348 | 泰康景气行业混合C | 0.9609 | 0.9609 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0049 | 0.51% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 32 | 015347 | 泰康景气行业混合A | 0.9695 | 0.9695 | 0.9645 | 0.9645 | 0.0050 | 0.52% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 33 | 015034 | 泰信优势领航混合 | 0.7492 | 0.7492 | 0.7496 | 0.7496 | -0.0004 | -0.05% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 34 | 014941 | 同泰自主创新混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 35 | 014940 | 同泰自主创新混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 36 | 014939 | 同泰产业升级混合C | 0.7490 | 0.7490 | 0.7428 | 0.7428 | 0.0062 | 0.83% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 37 | 014938 | 同泰产业升级混合A | 0.7556 | 0.7556 | 0.7494 | 0.7494 | 0.0062 | 0.83% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 | ||
| 38 | 014709 | 天弘臻选健康混合C | 0.9470 | 0.9470 | 0.9473 | 0.9473 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 39 | 014708 | 天弘臻选健康混合A | 0.9555 | 0.9555 | 0.9558 | 0.9558 | -0.0003 | -0.03% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 40 | 014287 | 泰康新锐成长混合A | 0.7177 | 0.7177 | 0.7169 | 0.7169 | 0.0008 | 0.11% | 开放 | 开放 | 1.5% | 1.5% | 购买 | ||
| 41 | 014054 | 太平睿庆混合C | 1.0149 | 1.0149 | 1.0137 | 1.0137 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 42 | 014053 | 太平睿庆混合A | 1.0276 | 1.0276 | 1.0264 | 1.0264 | 0.0012 | 0.12% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
| 43 | 013938 | 天弘安康颐养混合E | 1.0495 | 1.0495 | 1.0487 | 1.0487 | 0.0008 | 0.08% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
| 44 | 013925 | 同泰同享混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 45 | 013924 | 同泰同享混合A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 暂停 | 暂停 | 0.6% | 0.6% | 购买 | ||
| 46 | 013850 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C | -- | -- | 0.6956 | 0.6956 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 47 | 013849 | 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A | -- | -- | 0.7014 | 0.7014 | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 48 | 013826 | 天弘永丰稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 开放 | 开放 | 0.6% | 0.06% | 购买 | ||
| 49 | 013758 | 泰信均衡价值混合C | 0.6069 | 0.6069 | 0.6010 | 0.6010 | 0.0059 | 0.98% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
| 50 | 013757 | 泰信均衡价值混合A | 0.6147 | 0.6147 | 0.6087 | 0.6087 | 0.0060 | 0.99% | 开放 | 开放 | 1.5% | 0.15% | 购买 |
