【债券型基金，债券基金净值】每日债券基金净值查询-基金买卖网

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1	360013	光大保德信信用添益债券A	0.9300	1.8780	0.9160	1.8640	0.0140	1.53%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
2	360014	光大保德信信用添益债券C	0.9270	1.8310	0.9130	1.8170	0.0140	1.53%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
3	003401	工银可转债债券	1.6060	1.6060	1.5863	1.5863	0.0197	1.24%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	004319	国寿安保尊裕优化回报债券C	1.0160	1.1110	1.0040	1.0990	0.0120	1.20%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
5	002405	光大保德信中高等级债券A	1.2268	1.2674	1.2123	1.2529	0.0145	1.20%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
6	002406	光大保德信中高等级债券C	1.1946	1.2347	1.1805	1.2206	0.0141	1.19%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	004318	国寿安保尊裕优化回报债券A	1.0300	1.1410	1.0180	1.1290	0.0120	1.18%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
8	005945	工银可转债优选债券A	1.1156	1.1156	1.1040	1.1040	0.0116	1.05%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	005946	工银可转债优选债券C	1.0886	1.0886	1.0773	1.0773	0.0113	1.05%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
10	010629	广发可转债债券E	1.4775	1.4775	1.4633	1.4633	0.0142	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
11	006483	广发可转债债券C	1.4897	1.4897	1.4754	1.4754	0.0143	0.97%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	006482	广发可转债债券A	1.4875	1.4875	1.4732	1.4732	0.0143	0.97%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
13	005246	国泰可转债债券	1.2764	1.2764	1.2654	1.2654	0.0110	0.87%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
14	003197	光大保德信安诚债券A	1.0588	1.1353	1.0503	1.1268	0.0085	0.81%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
15	003198	光大保德信安诚债券C	1.0534	1.1237	1.0449	1.1152	0.0085	0.81%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
16	002712	广发集丰债券C	1.0901	1.3293	1.0849	1.3241	0.0052	0.48%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
17	002711	广发集丰债券A	1.1012	1.3653	1.0959	1.3600	0.0053	0.48%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
18	020020	国泰双利债券C	1.5310	1.9200	1.5240	1.9130	0.0070	0.46%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
19	020019	国泰双利债券A	1.5990	2.0190	1.5920	2.0120	0.0070	0.44%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
20	017475	广发集轩债券A	1.0054	1.0054	1.0011	1.0011	0.0043	0.43%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
21	013064	广发集益一年持有期债券C	0.9871	0.9871	0.9829	0.9829	0.0042	0.43%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
22	017476	广发集轩债券C	1.0023	1.0023	0.9981	0.9981	0.0042	0.42%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
23	013063	广发集益一年持有期债券A	0.9979	0.9979	0.9937	0.9937	0.0042	0.42%	开放	开放	0.6%	0.6%	购买
24	016004	广发集远债券C	1.0111	1.0111	1.0070	1.0070	0.0041	0.41%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
25	016003	广发集远债券A	1.0162	1.0162	1.0121	1.0121	0.0041	0.41%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
26	010451	广发恒悦债券E	1.0109	1.0229	1.0069	1.0189	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
27	010449	广发恒悦债券A	1.0137	1.0257	1.0097	1.0217	0.0040	0.40%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
28	010450	广发恒悦债券C	1.0036	1.0154	0.9996	1.0114	0.0040	0.40%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
29	000118	广发聚鑫债券A	1.4672	2.2564	1.4621	2.2513	0.0051	0.35%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
30	000119	广发聚鑫债券C	1.4625	2.2062	1.4574	2.2011	0.0051	0.35%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
31	015603	国泰君安君得盛债券C	1.1361	1.1361	1.1323	1.1323	0.0038	0.34%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
32	253060	国联安信心增长债券A	1.1040	1.4425	1.1004	1.4389	0.0036	0.33%	开放	开放	0.6%	0.06%	购买
33	253061	国联安信心增长债券B	1.1004	1.3989	1.0968	1.3953	0.0036	0.33%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
34	952024	国泰君安君得盛债券A	1.1431	1.4981	1.1393	1.4943	0.0038	0.33%	开放	开放	0.7%	0.07%	购买
35	360008	光大保德信增利收益债券A	1.2450	1.7670	1.2410	1.7630	0.0040	0.32%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
36	015478	国联融盛双盈债券C	1.0199	1.0199	1.0168	1.0168	0.0031	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
37	012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	0.9805	0.9805	0.9776	0.9776	0.0029	0.30%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
38	012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	0.9914	0.9914	0.9884	0.9884	0.0030	0.30%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
39	015477	国联融盛双盈债券A	1.0266	1.0266	1.0236	1.0236	0.0030	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
40	000236	工银月月薪定期支付债券A	1.7030	1.7030	1.6980	1.6980	0.0050	0.29%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
41	003109	光大保德信安和债券A	1.0806	1.3579	1.0776	1.3549	0.0030	0.28%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
42	006140	广发集嘉债券A	1.1583	1.3614	1.1552	1.3583	0.0031	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
43	006141	广发集嘉债券C	1.1379	1.3378	1.1348	1.3347	0.0031	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
44	016425	广发集汇债券C	1.0165	1.0165	1.0138	1.0138	0.0027	0.27%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
45	016424	广发集汇债券A	1.0210	1.0210	1.0183	1.0183	0.0027	0.27%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
46	003110	光大保德信安和债券C	1.0631	1.3339	1.0603	1.3311	0.0028	0.26%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
47	360009	光大保德信增利收益债券C	1.2260	1.6920	1.2230	1.6890	0.0030	0.25%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
48	000046	工银产业债券B	1.3770	1.7560	1.3740	1.7530	0.0030	0.22%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
49	000045	工银产业债券A	1.4220	1.8270	1.4190	1.8240	0.0030	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
50	164814	工银双债增强债券(LOF)	0.9440	1.6710	0.9420	1.6690	0.0020	0.21%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买

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