自选 | 比较 | 序号 | 代码 | 基金简称 | 2024-05-09 | 2024-05-08 | 日增长值 | 日增长率 | 申购 状态 |
赎回 状态 |
原费率 | 最低费率 | 操作 | ||
单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 |
1 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0149 | 1.0149 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
2 | 015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0436 | 1.0436 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
3 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0482 | 1.0482 | 1.0483 | 1.0483 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
4 | 015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0407 | 1.0407 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
5 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0366 | 1.0366 | 1.0367 | 1.0367 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
6 | 016063 | 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 1.0413 | 1.0413 | 1.0414 | 1.0414 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
7 | 016083 | 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0378 | 1.0378 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
8 | 016860 | 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0325 | 1.0325 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
9 | 016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0336 | 1.0336 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
10 | 017183 | 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0100 | 1.0100 | 1.0101 | 1.0101 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
11 | 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0420 | 1.0420 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
12 | 017423 | 天弘中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0332 | 1.0332 | 1.0333 | 1.0333 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
13 | 161032 | 富国中证煤炭指数A | 2.1930 | 1.5280 | 2.1930 | 1.5280 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
14 | 013275 | 富国中证煤炭指数C | 2.1810 | 2.1810 | 2.1810 | 2.1810 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
15 | 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 1.0205 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
16 | 015863 | 华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 1.0450 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
17 | 014428 | 中航中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0531 | 1.0531 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
18 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 1.0115 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
19 | 015861 | 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 1.0459 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
20 | 014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 1.0515 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
21 | 016758 | 东吴中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
22 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 1.0089 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
23 | 016410 | 鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
24 | 018348 | 富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
25 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 1.0092 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
26 | 019754 | 交银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 1.0077 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
27 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 1.0086 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
28 | 015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
29 | 015960 | 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
30 | 017563 | 太平中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 1.0245 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
31 | 019984 | 南华同业存单指数7天持有 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 1.0022 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
32 | 015643 | 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0437 | 1.0437 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
33 | 015647 | 淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 1.0406 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
34 | 015826 | 广发中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 1.0458 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
35 | 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 1.0390 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
36 | 016366 | 东方红中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 1.0335 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
37 | 017136 | 长盛中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 1.0303 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
38 | 017701 | 方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 1.0293 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
39 | 017725 | 百嘉中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 1.0210 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
40 | 008280 | 国泰中证煤炭ETF联接C | 2.1831 | 2.5541 | 2.1829 | 2.5539 | 0.0002 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
41 | 008279 | 国泰中证煤炭ETF联接A | 2.2101 | 2.5851 | 2.2098 | 2.5848 | 0.0003 | 0.01% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
42 | 015645 | 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0408 | 1.0408 | 1.0407 | 1.0407 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
43 | 015825 | 国泰中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0441 | 1.0441 | 1.0440 | 1.0440 | 0.0001 | 0.01% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
44 | 161725 | 招商中证白酒指数A | 0.9870 | 2.7031 | 0.9864 | 2.7025 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 1.0% | 0.1% | 购买 | ||
45 | 012414 | 招商中证白酒指数C | 0.9842 | 1.0692 | 0.9836 | 1.0686 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
46 | 021223 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C | 1.0018 | 1.0018 | -- | -- | 0.0009 | 0.09% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
47 | 021222 | 华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A | 1.0019 | 1.0019 | -- | -- | 0.0010 | 0.10% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
48 | 012043 | 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.7327 | 0.8127 | 0.7317 | 0.8117 | 0.0010 | 0.14% | 开放 | 开放 | 0.0% | 0.0% | 购买 | ||
49 | 160632 | 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4438 | 2.2651 | 0.4432 | 2.2647 | 0.0004 | 0.14% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 | ||
50 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 0.9880 | 0.9880 | 0.9865 | 0.9865 | 0.0015 | 0.15% | 开放 | 开放 | 1.2% | 0.12% | 购买 |