【LOF型基金，LOF基金净值】每日LOF基金净值查询-基金买卖网

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风险揭示：我司针对适当性匹配意见不表明对产品、服务的风险、收益做出实质性判断或保证。产品净值随市场、政策、投资标的等实际情况而波动，投资存在本金亏损的可能。投资前请根据自身风险承受能力谨慎决策，并自行承担投资风险。

1	162605	景顺长城鼎益混合(LOF)A	2.1200	5.0610	2.1220	5.0630	-0.0020	-0.09%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
2	160716	嘉实基本面50指数(LOF)A	1.8336	1.8336	1.8161	1.8161	0.0175	0.96%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
3	165311	建信信用增强债券(LOF)A	1.6180	1.7690	1.6180	1.7690	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
4	160723	嘉实原油(QDII-LOF)	--	--	1.5254	1.5254	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
5	165309	建信沪深300指数(LOF)	1.4745	1.4745	1.4738	1.4738	0.0007	0.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
6	162105	金鹰持久增利债券(LOF)C	1.3122	1.8179	1.3146	1.8203	-0.0024	-0.18%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
7	501225	景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)	--	--	1.2720	1.2720	--	--	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
8	164902	交银信用添利债券(LOF)	1.2639	1.8149	1.2639	1.8149	0.0000	0.00%	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
9	160722	嘉实惠泽混合(LOF)	1.2617	1.2861	1.2584	1.2828	0.0033	0.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
10	168101	九泰锐智事件驱动混合(LOF)	1.2300	1.7230	1.2490	1.7420	-0.0190	-1.52%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
11	162108	金鹰元盛债券(LOF)C	1.2250	1.4020	1.2240	1.4010	0.0010	0.08%	开放	开放	0.0%	0.0%	购买
12	160719	嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)	--	--	1.1750	1.1750	--	--	开放	开放	0.8%	0.08%	购买
13	168105	九泰泰富灵活配置混合(LOF)A	1.1534	1.1534	1.1740	1.1740	-0.0206	-1.75%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
14	501087	交银瑞丰混合(LOF)	1.1734	1.1734	1.1693	1.1693	0.0041	0.35%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
15	165312	建信央视财经50指数(LOF)	1.1423	2.3488	1.1418	2.3483	0.0005	0.04%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
16	168103	九泰锐益混合(LOF)A	1.1340	1.1340	1.1400	1.1400	-0.0060	-0.53%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
17	165310	建信沪深300指数增强(LOF)A	1.1366	1.9926	1.1379	1.9939	-0.0013	-0.11%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
18	168102	九泰锐富事件驱动混合(LOF)A	1.1350	1.7750	1.1350	1.7750	0.0000	0.00%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
19	164906	交银中证海外中国互联网指数(LOF)A	--	--	1.0235	1.0235	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
20	501189	嘉实产业优选混合(LOF)A	1.0247	1.0247	1.0190	1.0190	0.0057	0.56%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
21	160706	嘉实沪深300ETF联接(LOF)A	0.9414	3.0606	0.9409	3.0601	0.0005	0.05%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
22	501092	交银瑞思混合(LOF)	0.9235	0.9235	0.9243	0.9243	-0.0008	-0.09%	开放	开放	1.5%	1.5%	购买
23	168104	九泰锐丰混合A	0.9208	1.3805	0.9207	1.3804	0.0001	0.01%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
24	501098	建信优享科技创新混合(LOF)	0.8962	0.8962	0.9052	0.9052	-0.0090	-0.99%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
25	164905	交银国证新能源指数(LOF)A	0.8639	0.9073	0.8731	0.9170	-0.0097	-1.05%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
26	501091	嘉实欣荣混合(LOF)A	0.8726	0.8726	0.8665	0.8665	0.0061	0.70%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
27	501311	嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A	0.8060	0.8060	0.8037	0.8037	0.0023	0.29%	开放	开放	1.0%	0.1%	购买
28	501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.7479	0.7479	--	--	开放	开放	1.2%	0.12%	购买
29	162107	金鹰先进制造股票(LOF)A	0.6174	0.6174	0.6238	0.6238	-0.0064	-1.03%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
30	160717	嘉实H股指数(QDII-LOF)	0.5793	0.5793	0.5665	0.5665	0.0128	2.26%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
31	162607	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.4080	3.2360	0.4030	3.2310	0.0050	1.24%	开放	开放	1.5%	0.15%	购买
32	164908	交银中证环境治理指数(LOF)A	0.3744	0.3744	0.3767	0.3767	-0.0023	-0.61%	开放	开放	1.2%	0.12%	购买

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