名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 62.44 | 36.57 | 58.58% | 6.86 | 10.98% | -- | -- | 11.30 | 18.10% |
2023-06-30 | 30.78 | 17.85 | 57.98% | 3.35 | 10.87% | -- | -- | 5.68 | 18.44% |
2022-12-31 | 132.02 | 86.60 | 65.59% | 16.24 | 12.30% | -- | -- | 5.17 | 3.91% |
2022-06-30 | 106.83 | 76.67 | 71.76% | 14.38 | 13.46% | -- | -- | 3.30 | 3.09% |
2021-12-31 | 562.84 | 332.24 | 59.03% | 62.29 | 11.07% | 126.06 | 22.40% | 15.84 | 2.81% |
2021-06-30 | 269.19 | 169.60 | 63.00% | 31.80 | 11.81% | 43.66 | 16.22% | 10.92 | 4.06% |
2020-12-31 | 394.95 | 147.58 | 37.37% | 40.37 | 10.22% | 156.11 | 39.53% | 33.59 | 8.50% |
2020-06-30 | 102.38 | 29.72 | 29.03% | 9.29 | 9.07% | 47.59 | 46.48% | 7.26 | 7.09% |
2019-12-31 | 215.03 | 106.53 | 49.54% | 24.58 | 11.43% | 49.65 | 23.09% | 13.60 | 6.32% |
2019-06-30 | 107.56 | 61.24 | 56.93% | 10.43 | 9.69% | 20.60 | 19.15% | 3.71 | 3.45% |
2018-12-31 | 189.79 | 105.42 | 55.54% | 17.57 | 9.26% | 15.23 | 8.02% | 7.78 | 4.10% |