名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中金泰顺12个月定期… | 1.1735 | 0.81% |
中金金序量化成长C | 0.8134 | 0.76% |
中金金序量化成长A | 0.815 | 0.75% |
中金新医药A | 1.4223 | 0.72% |
中金新医药C | 1.3894 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中金现金管家B | 0.4626 | 2.01% |
中金现金管家C | 0.4 | 1.78% |
中金现金管家A | 0.3941 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.06% | -1.79% | -0.87% | 4.61% | 7.26% | -14.44% | -10.93% | -15.89% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -2.29% | -0.27% | -0.57% | 3.84% | -1.33% | -11.98% | -5.83% | -18.06% |
同类排名[混合型] |
653|2293 | 1972|2305 | 1479|2303 | 911|2301 | 226|2268 | 1270|2196 | 1320|2074 | 886|1902 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中下 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.043 | 1.2162 | -1.26% | |
2024-04-24 | 1.0563 | 1.2295 | 1.20% | |
2024-04-23 | 1.0438 | 1.217 | -0.33% | |
2024-04-22 | 1.0473 | 1.2205 | -0.30% | |
2024-04-19 | 1.0505 | 1.2237 | -1.08% |
截至2024-03-31 中金衡优A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688169 | 石头科技 | 0.00 | 59.40 | 5.83% |
300394 | 天孚通信 | 0.00 | 51.43 | 5.05% |
300308 | 中际旭创 | 0.00 | 50.10 | 4.91% |
002463 | 沪电股份 | 1.00 | 41.95 | 4.12% |
605196 | 华通线缆 | 3.00 | 36.65 | 3.60% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 34.06 | 3.34% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 31.52 | 3.09% |
300502 | 新易盛 | 0.00 | 26.80 | 2.63% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 22.52 | 2.21% |
301004 | 嘉益股份 | 0.00 | 22.43 | 2.20% |