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基金买卖网 > 基金净值 > 中金衡优A (005489)
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中金衡优A005489
基金类型:混合型     成立日期:2018-06-08     基金规模:0.02亿份     基金经理: 邱延冰 
基金全称:中金衡优灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:中金基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    3.53%
  • 近一月增长率
    3.45%
  • 近一季增长率
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    8.64%

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名称 成立以来收益 操作

中金衡优A行业投资

行业类别 占净值比例 市值(单位:万)
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
制造业 47.38% 482.99
批发和零售业 -- --
合计 47.38% 482.99
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
住宿和餐饮业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.97% 9.69
合计 25.77% 256.65
采矿业 1.35% 13.43
制造业 23.45% 233.53
文化、体育和娱乐业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
批发和零售业 -- --
教育 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
金融业 -- --
农、林、牧、渔业 1.63% 83.25
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
制造业 68.76% 3504.03
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 3.41% 173.66
综合 -- --
卫生和社会工作 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
教育 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 87.13% 4440.12
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 13.33% 679.18
交通运输、仓储和邮政业 -- --
综合 -- --
金融业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 8.24% 442.58
信息传输、软件和信息技术服务业 21.82% 1172.66
教育 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 59.6% 3202.54
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 89.66% 4817.78
采矿业 -- --
文化、体育和娱乐业 8.75% 616.49
建筑业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
房地产业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 20.1% 1416.40
采矿业 -- --
教育 -- --
综合 -- --
制造业 60.59% 4269.37
批发和零售业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 89.44% 6302.26
批发和零售业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 4.2% 53.52
综合 -- --
采矿业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
租赁和商务服务业 1.19% 15.12
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
教育 -- --
制造业 24.33% 310.00
合计 29.72% 378.64
卫生和社会工作 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
采矿业 3.01% 55.19
房地产业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
金融业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
制造业 4.93% 90.30
水利、环境和公共设施管理业 -- --
租赁和商务服务业 0.11% 1.98
综合 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 10.62% 194.49
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
批发和零售业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 2.57% 47.01
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.55% 108.86
采矿业 3.38% 237.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
批发和零售业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
建筑业 -- --
教育 -- --
房地产业 -- --
制造业 27.2% 1912.46
综合 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
卫生和社会工作 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
合计 32.13% 2259.11
文化、体育和娱乐业 -- --
制造业 23.24% 4710.56
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 1.56% 316.60
批发和零售业 0.0% 0.81
住宿和餐饮业 -- --
金融业 -- --
房地产业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
租赁和商务服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
建筑业 -- --
综合 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.89% 181.28
科学研究和技术服务业 0.01% 1.31
教育 -- --
合计 25.7% 5210.57
交通运输、仓储和邮政业 -- --
批发和零售业 0.0% 1.07
住宿和餐饮业 0.0% 0.46
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
制造业 25.39% 9345.97
房地产业 -- --
建筑业 0.0% 0.47
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.01% 2.75
信息传输、软件和信息技术服务业 2.13% 782.58
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 0.98% 361.01
交通运输、仓储和邮政业 0.53% 196.42
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.65
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 -- --
文化、体育和娱乐业 0.01% 2.95
综合 -- --
合计 29.06% 10694.33
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 3.11% 1283.45
合计 30.71% 12669.17
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
住宿和餐饮业 0.0% 0.33
农、林、牧、渔业 -- --
金融业 -- --
建筑业 -- --
采矿业 -- --
制造业 21.56% 8892.63
科学研究和技术服务业 1.82% 749.75
批发和零售业 -- --
卫生和社会工作 1.53% 632.79
文化、体育和娱乐业 0.98% 404.08
综合 -- --
房地产业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.71% 705.60
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.52
租赁和商务服务业 -- --
教育 -- --
制造业 25.28% 11463.92
卫生和社会工作 -- --
建筑业 0.0% 1.10
房地产业 -- --
金融业 0.01% 3.47
综合 -- --
科学研究和技术服务业 2.19% 994.24
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.54
教育 -- --
租赁和商务服务业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.0% 1.22
批发和零售业 0.0% 1.31
文化、体育和娱乐业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
合计 29.46% 13356.19
交通运输、仓储和邮政业 1.96% 889.09
住宿和餐饮业 -- --
建筑业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 1.02% 457.51
综合 -- --
制造业 22.08% 9951.29
合计 27.83% 12545.06
教育 -- --
金融业 1.67% 750.75
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01% 2.40
文化、体育和娱乐业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
采矿业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76% 342.41
科学研究和技术服务业 1.57% 705.77
居民服务、修理和其他服务业 -- --
房地产业 0.0% 1.02
批发和零售业 0.0% 1.28
卫生和社会工作 -- --
租赁和商务服务业 0.74% 332.07
信息传输、软件和信息技术服务业 1.34% 592.89
批发和零售业 -- --
房地产业 0.0% 0.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.0% 1.85
金融业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 -- --
住宿和餐饮业 -- --
采矿业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
建筑业 -- --
居民服务、修理和其他服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
教育 -- --
卫生和社会工作 -- --
制造业 17.17% 7583.39
租赁和商务服务业 2.26% 998.43
合计 21.52% 9508.06
科学研究和技术服务业 0.75% 330.60
文化、体育和娱乐业 -- --
综合 -- --
住宿和餐饮业 -- --
批发和零售业 -- --
采矿业 0.22% 111.18
制造业 9.01% 4457.69
卫生和社会工作 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.21% 599.65
居民服务、修理和其他服务业 -- --
综合 -- --
建筑业 -- --
文化、体育和娱乐业 -- --
交通运输、仓储和邮政业 3.0% 1485.02
金融业 -- --
房地产业 -- --
合计 15.0% 7417.61
教育 -- --
科学研究和技术服务业 0.5% 249.08
信息传输、软件和信息技术服务业 -- --
水利、环境和公共设施管理业 -- --
农、林、牧、渔业 -- --
租赁和商务服务业 1.04% 514.99
农、林、牧、渔业 -- --
住宿和餐饮业 0.91% 18.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 -- --
房地产业 0.31% 6.48
建筑业 -- --
金融业 1.4% 29.15
批发和零售业 1.51% 31.42
综合 -- --
采矿业 0.85% 17.80
文化、体育和娱乐业 1.37% 28.47
交通运输、仓储和邮政业 -- --
科学研究和技术服务业 1.74% 36.19
租赁和商务服务业 0.7% 14.54
制造业 42.29% 880.52
水利、环境和公共设施管理业 -- --
合计 55.39% 1153.33
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12% 65.01
教育 0.85% 17.76
居民服务、修理和其他服务业 -- --
卫生和社会工作 0.34% 7.13
制造业 39.16% 4082.30
金融业 14.72% 1534.30
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 2.31% 241.08
农、林、牧、渔业 0.06% 6.04
教育 0.55% 57.45
房地产业 3.34% 347.91
住宿和餐饮业 0.48% 49.57
卫生和社会工作 0.22% 23.08
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19% 19.76
综合 0.02% 2.59
批发和零售业 0.18% 19.17
合计 73.09% 7619.03
建筑业 2.89% 301.35
交通运输、仓储和邮政业 1.53% 159.31
信息传输、软件和信息技术服务业 2.54% 264.90
水利、环境和公共设施管理业 2.9% 302.54
采矿业 1.78% 185.71
租赁和商务服务业 0.12% 12.52
科学研究和技术服务业 0.09% 9.44
采矿业 2.85% 381.74
农、林、牧、渔业 0.29% 38.26
制造业 33.71% 4522.09
卫生和社会工作 -- --
合计 68.68% 9212.67
金融业 14.07% 1887.04
建筑业 0.95% 128.00
科学研究和技术服务业 0.2% 26.24
住宿和餐饮业 0.95% 126.99
批发和零售业 0.67% 89.36
房地产业 4.13% 554.38
交通运输、仓储和邮政业 2.18% 291.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06% 141.95
教育 0.01% 1.64
租赁和商务服务业 0.64% 85.90
水利、环境和公共设施管理业 0.3% 39.81
文化、体育和娱乐业 0.99% 132.68
居民服务、修理和其他服务业 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.52% 740.32
综合 0.18% 24.52
农、林、牧、渔业 0.25% 16.01
合计 20.1% 1304.73
水利、环境和公共设施管理业 0.07% 4.26
交通运输、仓储和邮政业 0.66% 42.67
采矿业 1.3% 84.55
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.45% 94.34
批发和零售业 0.5% 32.58
金融业 3.94% 255.87
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.19% 12.07
住宿和餐饮业 0.03% 1.70
综合 0.06% 4.12
制造业 8.8% 570.99
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18% 76.49
建筑业 0.42% 27.39
房地产业 0.83% 54.04
卫生和社会工作 0.11% 7.34
科学研究和技术服务业 0.02% 1.56
教育 0.03% 1.96
租赁和商务服务业 0.26% 16.80
制造业 3.56% 205.92
建筑业 0.18% 10.62
采矿业 1.32% 76.23
农、林、牧、渔业 0.1% 5.81
卫生和社会工作 0.05% 2.65
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.63% 94.17
居民服务、修理和其他服务业 -- --
文化、体育和娱乐业 0.08% 4.42
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42% 24.19
住宿和餐饮业 0.01% 0.61
房地产业 0.58% 33.56
教育 0.01% 0.56
水利、环境和公共设施管理业 0.03% 1.83
租赁和商务服务业 0.1% 6.03
综合 0.04% 2.19
科学研究和技术服务业 0.0% 0.17
批发和零售业 0.21% 12.31
交通运输、仓储和邮政业 0.39% 22.61
合计 10.37% 600.43
金融业 1.67% 96.55
农、林、牧、渔业 1.1% 87.19
采矿业 1.43% 113.13
制造业 22.99% 1821.62
住宿和餐饮业 0.02% 1.50
批发和零售业 1.12% 88.71
文化、体育和娱乐业 0.34% 26.87
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.97% 77.09
房地产业 1.93% 152.82
交通运输、仓储和邮政业 1.21% 95.84
建筑业 2.15% 170.61
综合 0.08% 6.53
租赁和商务服务业 0.48% 37.92
水利、环境和公共设施管理业 0.16% 12.84
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 14.31% 1133.42
信息传输、软件和信息技术服务业 2.29% 181.15
卫生和社会工作 0.26% 20.22
教育 0.0% 0.34
科学研究和技术服务业 0.47% 36.89
合计 51.3% 4064.70
建筑业 1.49% 136.00
农、林、牧、渔业 0.39% 35.34
制造业 10.14% 925.99
批发和零售业 1.28% 117.33
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.4% 36.93
采矿业 2.14% 195.61
交通运输、仓储和邮政业 0.45% 41.32
住宿和餐饮业 0.02% 1.70
信息传输、软件和信息技术服务业 1.33% 121.81
水利、环境和公共设施管理业 0.09% 8.16
科学研究和技术服务业 1.59% 144.79
居民服务、修理和其他服务业 -- --
教育 0.01% 0.58
文化、体育和娱乐业 0.32% 28.89
卫生和社会工作 0.16% 14.37
综合 0.05% 4.72
房地产业 2.44% 223.05
金融业 3.54% 323.00
租赁和商务服务业 0.16% 14.84
合计 26.0% 2374.44
居民服务、修理和其他服务业 -- --
金融业 0.48% 54.96
农、林、牧、渔业 0.02% 2.58
水利、环境和公共设施管理业 0.0% 0.34
教育 -- --
文化、体育和娱乐业 0.03% 3.05
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08% 9.10
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05% 5.89
制造业 1.45% 165.71
科学研究和技术服务业 -- --
建筑业 0.08% 9.66
交通运输、仓储和邮政业 0.1% 11.98
卫生和社会工作 0.0% 0.49
采矿业 0.03% 3.30
合计 2.82% 322.44
住宿和餐饮业 -- --
房地产业 0.27% 31.26
批发和零售业 0.2% 22.71
租赁和商务服务业 0.01% 1.40
综合 -- --
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