中金衡优A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3704369.16元 |
| 本期利润 |
-3668696.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2446元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.87% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-130984.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0533元 |
| 期末基金资产净值 |
2512059.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1307092.6元 |
| 本期利润 |
225036.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1407718.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0758元 |
| 期末基金资产净值 |
23149511.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2461元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18005925.53元 |
| 本期利润 |
-22291602.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1037400.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
5050425.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3517元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
40.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19002247.89元 |
| 本期利润 |
-21200912.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1677元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10372080.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2532元 |
| 期末基金资产净值 |
56629071.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3824元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
26991087.61元 |
| 本期利润 |
20567329.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
90802067.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3826元 |
| 期末基金资产净值 |
343894038.09元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4492元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9042367.56元 |
| 本期利润 |
10606537.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0392元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92436881.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3161元 |
| 期末基金资产净值 |
411930138.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4088元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6876753.78元 |
| 本期利润 |
13207426.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1679元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
21.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56753455.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2747元 |
| 期末基金资产净值 |
281153339.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3608元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.01% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1869508.06元 |
| 本期利润 |
2159190.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2303802.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1887元 |
| 期末基金资产净值 |
14825909.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2145元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
25.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6757484.13元 |
| 本期利润 |
8231529.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1413元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7048366.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1045元 |
| 期末基金资产净值 |
75585588.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1201元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5370376.05元 |
| 本期利润 |
5070866.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0848元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4449562.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1125元 |
| 期末基金资产净值 |
44106730.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1297298.78元 |
| 本期利润 |
1717579.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1130829.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0162元 |
| 期末基金资产净值 |
70981294.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.76% |
