| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
| 中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
| 中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
| 中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -9115116.58 |
| 1.利息收入 | 35947.93 |
| 存款利息收入 | 26425.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9112508.82 |
| 股票投资收益 | -9491857.61 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 379348.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40935.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2380.12 |
| 减：二、费用 | 624385.08 |
| 1.管理人报酬 | 365742.31 |
| 2.托管费 | 68576.62 |
| 3.销售服务费 | 112997.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77068.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9739501.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9739501.66 |
| 一、收入： | -107311.74 |
| 1.利息收入 | 23802.12 |
| 存款利息收入 | 15311.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3616045.88 |
| 股票投资收益 | -3898134.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 282088.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3484859.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
72.64 |
| 减：二、费用 | 307834.02 |
| 1.管理人报酬 | 178489.38 |
| 2.托管费 | 33466.74 |
| 3.销售服务费 | 56769.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39108.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415145.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415145.76 |
| 一、收入： | -22574050.16 |
| 1.利息收入 | 275239.15 |
| 存款利息收入 | 98147.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18414631.93 |
| 股票投资收益 | -20560764.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1876009.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 270122.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4457985.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23327.81 |
| 减：二、费用 | 1320191.01 |
| 1.管理人报酬 | 865973.23 |
| 2.托管费 | 162369.97 |
| 3.销售服务费 | 51684.21 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1344.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344.95 |
| 6.其他费用 | 235322.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-23894241.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-23894241.17 |
| 一、收入： | -21415012.37 |
| 1.利息收入 | 235810.48 |
| 存款利息收入 | 77503.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19868688.71 |
| 股票投资收益 | -21884957.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1727569.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 288699.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1805432.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23298.0 |
| 减：二、费用 | 1068345.47 |
| 1.管理人报酬 | 766689.7 |
| 2.托管费 | 143754.28 |
| 3.销售服务费 | 33021.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1344.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1344.95 |
| 6.其他费用 | 120039.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22483357.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22483357.84 |
| 一、收入： | 28067912.46 |
| 1.利息收入 | 7633766.61 |
| 存款利息收入 | 245420.74 |
| 债券利息收入 | 5931198.92 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27678249.96 |
| 股票投资收益 | 26835447.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2957.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 845759.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7271711.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27607.71 |
| 减：二、费用 | 5628428.43 |
| 1.管理人报酬 | 3322380.15 |
| 2.托管费 | 622946.23 |
| 3.销售服务费 | 158436.87 |
| 4.交易费用 | 1260585.73 |
| 5.利息支出 | 1744.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1744.26 |
| 6.其他费用 | 246226.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22439484.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22439484.03 |
| 一、收入： | 14850284.9 |
| 1.利息收入 | 3800518.55 |
| 存款利息收入 | 102018.56 |
| 债券利息收入 | 3164581.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9559750.88 |
| 股票投资收益 | 8797534.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22936.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 739279.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1465524.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24490.77 |
| 减：二、费用 | 2691911.51 |
| 1.管理人报酬 | 1696032.59 |
| 2.托管费 | 318006.13 |
| 3.销售服务费 | 109177.63 |
| 4.交易费用 | 436580.69 |
| 5.利息支出 | 1744.26 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1744.26 |
| 6.其他费用 | 121429.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12158373.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12158373.39 |
| 一、收入： | 21487527.87 |
| 1.利息收入 | 2157138.05 |
| 存款利息收入 | 216964.65 |
| 债券利息收入 | 770202.68 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11918723.38 |
| 股票投资收益 | 11285089.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87973.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545660.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7246574.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
165092.19 |
| 减：二、费用 | 3949512.93 |
| 1.管理人报酬 | 1475779.44 |
| 2.托管费 | 403702.21 |
| 3.销售服务费 | 335857.12 |
| 4.交易费用 | 1561103.04 |
| 5.利息支出 | 1003.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003.68 |
| 6.其他费用 | 170888.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17538014.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17538014.94 |
| 一、收入： | 1104577.63 |
| 1.利息收入 | 246452.28 |
| 存款利息收入 | 35909.82 |
| 债券利息收入 | 182751.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3611257.47 |
| 股票投资收益 | 3536261.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51155.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 126151.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2846472.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93340.21 |
| 减：二、费用 | 1023825.88 |
| 1.管理人报酬 | 297169.1 |
| 2.托管费 | 92865.31 |
| 3.销售服务费 | 72605.29 |
| 4.交易费用 | 475889.33 |
| 5.利息支出 | 1003.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1003.68 |
| 6.其他费用 | 83970.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80751.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80751.75 |
| 一、收入： | 15688098.49 |
| 1.利息收入 | 2406690.4 |
| 存款利息收入 | 54499.48 |
| 债券利息收入 | 2199994.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8605260.15 |
| 股票投资收益 | 6800663.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1719185.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -83300.0 |
| 股利收益 | 168711.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4275372.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400775.19 |
| 减：二、费用 | 2150290.77 |
| 1.管理人报酬 | 1065270.27 |
| 2.托管费 | 245810.86 |
| 3.销售服务费 | 135975.19 |
| 4.交易费用 | 496542.78 |
| 5.利息支出 | 88039.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 88039.64 |
| 6.其他费用 | 117147.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13537807.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13537807.72 |
| 一、收入： | 8402547.65 |
| 1.利息收入 | 1112888.46 |
| 存款利息收入 | 16614.78 |
| 债券利息收入 | 1078291.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7061745.82 |
| 股票投资收益 | 5483991.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1484104.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93649.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
227454.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
459.26 |
| 减：二、费用 | 1075572.14 |
| 1.管理人报酬 | 612357.25 |
| 2.托管费 | 104275.54 |
| 3.销售服务费 | 37075.65 |
| 4.交易费用 | 205969.16 |
| 5.利息支出 | 55309.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 55309.63 |
| 6.其他费用 | 60231.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7326975.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7326975.51 |
| 一、收入： | 3895051.58 |
| 1.利息收入 | 2966610.05 |
| 存款利息收入 | 700138.5 |
| 债券利息收入 | 2217585.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
333771.9 |
| 股票投资收益 | -934147.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1256548.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11370.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
366180.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
228488.73 |
| 减：二、费用 | 1897862.18 |
| 1.管理人报酬 | 1054161.5 |
| 2.托管费 | 175693.54 |
| 3.销售服务费 | 77802.04 |
| 4.交易费用 | 152290.5 |
| 5.利息支出 | 234831.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 234831.95 |
| 6.其他费用 | 199061.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1997189.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1997189.4 |
