中金衡优A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
82721.55 |
| 存出保证金 |
10065.96 |
| 交易性金融资产 |
2566504.1 |
| 股票投资 |
2566504.1 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3512031.67 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
289.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10082911.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21813.04 |
| 应付托管费 |
4089.93 |
| 应付销售服务费 |
7481.02 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88943.99 |
| 负债合计 |
122327.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9955847.21 |
| 所有者权益合计 |
9960583.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
10082911.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5140711.06 |
| 结算备付金 |
25352.44 |
| 存出保证金 |
27310.28 |
| 交易性金融资产 |
48177809.47 |
| 股票投资 |
48177809.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1224311.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
590.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54596084.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
739439.12 |
| 应付赎回款 |
9.43 |
| 应付管理人报酬 |
36530.86 |
| 应付托管费 |
6849.52 |
| 应付销售服务费 |
10604.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71617.55 |
| 负债合计 |
865051.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43766880.0 |
| 所有者权益合计 |
53731033.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
54596084.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9158409.45 |
| 结算备付金 |
1208.67 |
| 存出保证金 |
11917.88 |
| 交易性金融资产 |
3786368.0 |
| 股票投资 |
3786368.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
99.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16958003.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4000000.0 |
| 应付赎回款 |
7552.0 |
| 应付管理人报酬 |
8675.96 |
| 应付托管费 |
1626.74 |
| 应付销售服务费 |
2624.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
196238.02 |
| 负债合计 |
4216716.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9556078.56 |
| 所有者权益合计 |
12741286.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
16958003.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6242215.53 |
| 结算备付金 |
1142146.72 |
| 存出保证金 |
43734.16 |
| 交易性金融资产 |
43075292.57 |
| 股票投资 |
22591060.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
20484232.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
37840.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
70541269.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21248.28 |
| 应付管理人报酬 |
45395.11 |
| 应付托管费 |
8511.57 |
| 应付销售服务费 |
4426.82 |
| 应付税费 |
0.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143026.35 |
| 负债合计 |
222608.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51072343.11 |
| 所有者权益合计 |
70318660.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
70541269.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21849268.25 |
| 结算备付金 |
5243299.33 |
| 存出保证金 |
47245.96 |
| 交易性金融资产 |
305764299.42 |
| 股票投资 |
106943299.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
198821000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
4965003.77 |
| 应收利息 |
933851.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
119.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368803088.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3967.46 |
| 应付管理人报酬 |
251167.04 |
| 应付托管费 |
47093.81 |
| 应付销售服务费 |
7970.29 |
| 应付税费 |
8945.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
194000.0 |
| 负债合计 |
735394.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
254296085.05 |
| 所有者权益合计 |
368067693.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
368803088.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19105652.74 |
| 结算备付金 |
7000000.0 |
| 存出保证金 |
61897.63 |
| 交易性金融资产 |
384354888.94 |
| 股票投资 |
133561888.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
250793000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
421499.85 |
| 应收利息 |
3041116.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453985080.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
296061.64 |
| 应付托管费 |
55511.57 |
| 应付销售服务费 |
13519.16 |
| 应付税费 |
10713.88 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100739.85 |
| 负债合计 |
595819.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322313959.06 |
| 所有者权益合计 |
453389260.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
453985080.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84143115.43 |
| 结算备付金 |
19831192.28 |
| 存出保证金 |
70853.06 |
| 交易性金融资产 |
255400637.4 |
| 股票投资 |
95080637.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160320000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
120067440.1 |
| 应收证券清算款 |
29121576.3 |
| 应收利息 |
1012570.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
41947.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
509689332.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20419742.85 |
| 应付赎回款 |
46606555.76 |
| 应付管理人报酬 |
314728.19 |
| 应付托管费 |
59011.56 |
| 应付销售服务费 |
65062.03 |
| 应付税费 |
7992.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
129000.0 |
| 负债合计 |
67960333.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
326321181.32 |
| 所有者权益合计 |
441728998.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
509689332.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3587435.47 |
| 结算备付金 |
1013066.5 |
| 存出保证金 |
60144.28 |
| 交易性金融资产 |
16199356.26 |
| 股票投资 |
11533328.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4666027.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
90397.39 |
| 应收利息 |
77014.43 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1167.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21028581.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29391.14 |
| 应付赎回款 |
12922.76 |
| 应付管理人报酬 |
14538.81 |
| 应付托管费 |
4543.38 |
| 应付销售服务费 |
1984.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
68686.2 |
| 负债合计 |
206328.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17207150.86 |
| 所有者权益合计 |
20822253.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
21028581.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1057394.75 |
| 结算备付金 |
2872800.94 |
| 存出保证金 |
40881.54 |
| 交易性金融资产 |
121923730.45 |
| 股票投资 |
92126722.95 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
29797007.5 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9698354.01 |
| 应收利息 |
593785.15 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11009.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
136197956.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1017893.88 |
| 应付赎回款 |
596815.14 |
| 应付管理人报酬 |
135208.38 |
| 应付托管费 |
42252.63 |
| 应付销售服务费 |
35235.52 |
| 应付税费 |
3967.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
64707.77 |
| 负债合计 |
2066502.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120313813.29 |
| 所有者权益合计 |
134131454.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
136197956.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6175361.8 |
| 结算备付金 |
314613.99 |
| 存出保证金 |
22419.04 |
| 交易性金融资产 |
64580784.32 |
| 股票投资 |
6004274.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
58576510.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
969573.88 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3797.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
72066550.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
10079784.88 |
| 应付证券清算款 |
3860939.08 |
| 应付赎回款 |
21.59 |
| 应付管理人报酬 |
81389.58 |
| 应付托管费 |
15780.91 |
| 应付销售服务费 |
4483.26 |
| 应付税费 |
547.01 |
| 应付利息 |
5155.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
36273.13 |
| 负债合计 |
14192608.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51975715.22 |
| 所有者权益合计 |
57873941.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
72066550.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
128013.01 |
| 结算备付金 |
871877.08 |
| 存出保证金 |
26941.8 |
| 交易性金融资产 |
88012229.69 |
| 股票投资 |
23744429.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
64267800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000.0 |
| 应收证券清算款 |
488333.14 |
| 应收利息 |
1477259.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
92304653.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
575098.22 |
| 应付赎回款 |
15.23 |
| 应付管理人报酬 |
124732.79 |
| 应付托管费 |
20788.81 |
| 应付销售服务费 |
6942.28 |
| 应付税费 |
1260.32 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185000.0 |
| 负债合计 |
977952.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89860953.69 |
| 所有者权益合计 |
91326701.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
92304653.98 |
