| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5178 | 4.08% |
| 中金华证清洁能源指数… | 0.5197 | 4.06% |
| 中金科技先锋ETF | 0.7452 | 2.50% |
| 中金瑞安混合发起C | 1.4445 | 2.36% |
| 中金瑞安混合发起A | 1.4822 | 2.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中金现金管家B | 0.7783 | 2.38% |
| 中金现金管家C | 0.7161 | 2.15% |
| 中金现金管家A | 0.713 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -911.51 | -949.19 | 104.13% | -- | -- | 37.93 | -4.16% |
| 2023-06-30 | -10.73 | -389.81 | 3632.53% | -- | -- | 28.21 | -262.87% |
| 2022-12-31 | -2257.41 | -2056.08 | 91.08% | 187.60 | -8.31% | 27.01 | -1.20% |
| 2022-06-30 | -2141.50 | -2188.50 | 102.19% | 172.76 | -8.07% | 28.87 | -1.35% |
| 2021-12-31 | 2806.79 | 2683.54 | 95.61% | -0.30 | -0.01% | 84.58 | 3.01% |
| 2021-06-30 | 1485.03 | 879.75 | 59.24% | 2.29 | 0.15% | 73.93 | 4.98% |
| 2020-12-31 | 2148.75 | 1128.51 | 52.52% | 8.80 | 0.41% | 54.57 | 2.54% |
| 2020-06-30 | 110.46 | 353.63 | 320.15% | -5.12 | -4.63% | 12.62 | 11.42% |
| 2019-12-31 | 1568.81 | 680.07 | 43.35% | 171.92 | 10.96% | 16.87 | 1.08% |
| 2019-06-30 | 840.25 | 548.40 | 65.27% | 148.41 | 17.66% | 9.36 | 1.11% |
| 2018-12-31 | 389.51 | -93.41 | -23.98% | 125.65 | 32.26% | 1.14 | 0.29% |
