名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证海外中国互联… | 0.7754 | 2.85% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7602136 | 2.10% |
嘉实全球创新龙头股票… | 0.7572 | 2.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.7598 | 2.06% |
嘉实薪金宝货币B | 0.5302 | 1.98% |
嘉实快线货币A | 0.5355 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.38% | 0.04% | 0.66% | 1.57% | -2.52% | -3.06% | -3.06% | -18.43% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
680|2641 | 744|2823 | 937|2787 | 1701|2688 | 1310|2504 | 311|2264 | 837|1836 | 449|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
领先 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0535 | 1.0535 | 0.80% | |
2024-04-24 | 1.0451 | 1.0451 | 0.12% | |
2024-04-23 | 1.0438 | 1.0438 | -0.12% | |
2024-04-22 | 1.0451 | 1.0451 | -0.32% | |
2024-04-19 | 1.0485 | 1.0485 | -0.44% |
截至2024-03-31 嘉实中证金融地产ETF联接C期末总份额为0.12亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.05亿份,赎回数为0.07亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601318 | 中国平安 | 0.00 | 1.63 | 0.03% |
600036 | 招商银行 | 0.00 | 1.29 | 0.03% |
601166 | 兴业银行 | 0.00 | 0.79 | 0.02% |
601398 | 工商银行 | 0.00 | 0.74 | 0.02% |
601328 | 交通银行 | 0.00 | 0.70 | 0.01% |
600030 | 中信证券 | 0.00 | 0.58 | 0.01% |
601288 | 农业银行 | 0.00 | 0.51 | 0.01% |
300059 | 东方财富 | 0.00 | 0.46 | 0.01% |
600016 | 民生银行 | 0.00 | 0.36 | 0.01% |
601988 | 中国银行 | 0.00 | 0.35 | 0.01% |