名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
泰达进取 | 0.8697 | 0.67% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0699 | 0.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5977 | 2.95% |
宏利货币B | 0.537 | 2.84% |
宏利货币A | 0.488 | 2.65% |
宏利活期友货币E | 0.3979 | 1.99% |
宏利京元宝货币E | 0.539 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -10.71% | 0.00% | -3.88% | -12.68% | -15.93% | -25.47% | -40.41% | -24.71% |
沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
同类平均[指数型] | -7.48% | 0.00% | 0.00% | -3.72% | -13.63% | -17.27% | -23.84% | -19.87% |
同类排名[指数型] |
1981|2167 | 926|2375 | 1953|2362 | 2124|2286 | 1981|2177 | 1793|1965 | 1298|1358 | 957|1020 |
四分位排名
[指数型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-07-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-28 | 0.7542 | 0.7542 | 0.00% | |
2023-06-27 | 0.7542 | 0.7542 | 0.24% | |
2023-06-26 | 0.7524 | 0.7524 | -1.04% | |
2023-06-21 | 0.7603 | 0.7603 | -1.23% | |
2023-06-20 | 0.7698 | 0.7698 | -0.53% |
截至2023-03-31 宏利中证绩优指数基金C期末总份额为0.10亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 252.80 | 8.44% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 234.41 | 7.82% |
600079 | 人福医药 | 2.00 | 64.27 | 2.15% |
300442 | 润泽科技 | 0.00 | 36.68 | 1.22% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 29.55 | 0.99% |
000913 | 钱江摩托 | 1.00 | 28.51 | 0.95% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 28.42 | 0.95% |
600309 | 万华化学 | 2.00 | 200.39 | 6.69% |
601899 | 紫金矿业 | 13.00 | 161.19 | 5.38% |
002049 | 紫光国微 | 1.00 | 140.02 | 4.67% |