名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8202 | 0.94% |
中加医疗创新混合发起… | 0.8138 | 0.93% |
中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
中加聚庆定开混合A | 1.307 | 0.70% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中加货币E | 0.5197 | 1.93% |
中加货币C | 0.5193 | 1.93% |
中加货币A | 0.4531 | 1.68% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.28% | 0.02% | 0.10% | 0.46% | 3.14% | -1.72% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.27% | -0.05% | 0.72% | 2.47% | 1.79% | -0.68% | 2.09% | 0.76% |
同类排名[混合型] |
-- | -- | -- | -- | -- | 191|1204 | 408|763 | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- | -- | -- | -- | -- |
领先 |
中下 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-11-01 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-11-01 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% | |
2022-10-31 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
2022-10-28 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
2022-10-27 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% | |
2022-10-26 | 1.0283 | 1.0283 | 0.00% |
截至2022-09-30 中加科享混合C期末总份额为0.41亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600998 | 九州通 | 7.00 | 83.97 | 2.02% |
600941 | 中国移动 | 0.00 | 50.56 | 1.21% |