| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银产业升级股票A | 0.96 | 5.08% |
| 工银产业升级股票C | 0.9272 | 5.07% |
| 工银灵动价值混合A | 0.6476 | 5.06% |
| 工银灵动价值混合C | 0.6368 | 5.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.571 | 2.11% |
| 工银安盈货币D | 0.5718 | 2.08% |
| 工银安盈货币B | 0.5717 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.97% | 0.54% | 1.22% | 3.50% | -0.07% | -5.13% | -4.64% | -- |
| 沪深300 | 5.84% | 1.20% | 1.66% | 7.22% | 2.28% | -9.55% | -6.05% | -29.41% |
| 同类平均[混合型] | 1.51% | 0.24% | 0.98% | 2.83% | 1.96% | -0.50% | 2.51% | 1.16% |
| 同类排名[混合型] |
913|1379 | 332|1403 | 453|1400 | 383|1390 | 1164|1365 | 1152|1287 | 1038|1140 | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
落后 |
落后 |
-- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-26 | 0.9179 | 0.9179 | 0.61% | |
| 2024-04-25 | 0.9123 | 0.9123 | 0.23% | |
| 2024-04-24 | 0.9102 | 0.9102 | 0.17% | |
| 2024-04-23 | 0.9087 | 0.9087 | -0.30% | |
| 2024-04-22 | 0.9114 | 0.9114 | -0.18% |
截至2024-03-31 工银聚润6个月持有期混合C期末总份额为11.35亿份，相比减少0.60亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.60亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600150 | 中国船舶 | 139.00 | 5143.00 | 1.94% |
| 002415 | 海康威视 | 139.00 | 4470.24 | 1.69% |
| 002475 | 立讯精密 | 150.00 | 4411.50 | 1.67% |
| 002371 | 北方华创 | 13.00 | 4217.28 | 1.59% |
| 600690 | 海尔智家 | 155.00 | 3867.25 | 1.46% |
| 600030 | 中信证券 | 200.00 | 3840.00 | 1.45% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 81.00 | 3727.87 | 1.41% |
| 601668 | 中国建筑 | 650.00 | 3406.00 | 1.29% |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.00 | 3405.80 | 1.29% |
| 601899 | 紫金矿业 | 192.00 | 3246.18 | 1.23% |
