| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.6076 | 2.03% |
| 招商招益宝货币B | 0.559 | 2.01% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5088 | 1.90% |
| 招商招禧宝货币A | 0.5426 | 1.79% |
| 招商招益宝货币A | 0.4932 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -3.63% | -4.55% | -5.05% | -9.69% | -9.38% | -10.54% | -- | -- |
| 沪深300 | 5.54% | -0.16% | -2.29% | 0.65% | 5.13% | -6.15% | -14.21% | -32.28% |
| 同类平均[混合型] | 2.27% | -0.46% | -2.54% | 1.13% | 2.93% | -4.74% | -9.36% | -14.81% |
| 同类排名[混合型] |
38|60 | 60|61 | 57|60 | 54|60 | 52|60 | 52|60 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-05-26 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-05-26 | 0.9454 | 0.9454 | -1.24% | |
| 2023-05-25 | 0.9573 | 0.9573 | -1.34% | |
| 2023-05-24 | 0.9703 | 0.9703 | -1.00% | |
| 2023-05-23 | 0.9801 | 0.9801 | -0.80% | |
| 2023-05-22 | 0.988 | 0.988 | -0.25% |
截至2023-05-26 招商精选平衡混合A期末总份额为0.33亿份，相比减少0.07亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.07亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 01171 | 兖矿能源 | 7.00 | 174.09 | 5.04% |
| 600188 | 兖矿能源 | 5.00 | 170.16 | 4.93% |
| 03690 | 美团-W | 1.00 | 114.93 | 3.33% |
| 000703 | 恒逸石化 | 16.00 | 109.62 | 3.17% |
| 601225 | 陕西煤业 | 17.00 | 311.26 | 9.01% |
| 00883 | 中国海洋石油 | 26.00 | 296.43 | 8.58% |
| 01138 | 中远海能 | 29.00 | 178.62 | 5.17% |
| 600026 | 中远海能 | 9.00 | 106.97 | 3.10% |
| 000983 | 山西焦煤 | 27.00 | 277.17 | 8.03% |
| 601666 | 平煤股份 | 29.00 | 271.13 | 7.85% |
