名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.34% | 4.13% | 3.16% | 8.32% | -7.46% | -17.92% | -13.01% | -- |
沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
同类平均[混合型] | -1.99% | 2.31% | 1.26% | 7.62% | -1.48% | -14.82% | -7.91% | -27.97% |
同类排名[混合型] |
1907|4133 | 1723|4243 | 1442|4253 | 2774|4171 | 3079|3994 | 2341|3708 | 1344|2963 | -- |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-29 | 1.177 | 1.177 | 1.05% | |
2024-04-26 | 1.1648 | 1.1648 | 2.01% | |
2024-04-25 | 1.1418 | 1.1418 | -0.38% | |
2024-04-24 | 1.1461 | 1.1461 | 0.17% | |
2024-04-23 | 1.1442 | 1.1442 | 1.23% |
截至2024-03-31 银华消费主题混合C期末总份额为0.08亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603369 | 今世缘 | 28.00 | 1655.67 | 8.17% |
000596 | 古井贡酒 | 5.00 | 1513.20 | 7.47% |
000858 | 五粮液 | 9.00 | 1409.22 | 6.95% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1305.95 | 6.44% |
600809 | 山西汾酒 | 4.00 | 1166.58 | 5.76% |
600276 | 恒瑞医药 | 22.00 | 1038.46 | 5.12% |
600690 | 海尔智家 | 37.00 | 926.89 | 4.57% |
600298 | 安琪酵母 | 28.00 | 807.52 | 3.98% |
603198 | 迎驾贡酒 | 12.00 | 789.21 | 3.89% |
603816 | 顾家家居 | 20.00 | 772.43 | 3.81% |