名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7435 | 1.27% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7492 | 1.26% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7688 | 0.89% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7614 | 0.89% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛日日丰B | 0.5254 | 1.96% |
浦银安盛货币B | 0.4822 | 1.94% |
浦银日日鑫B | 0.4867 | 1.90% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4985 | 1.89% |
浦银安盛日日丰A | 0.4872 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -5.45% | 2.66% | -1.59% | 13.23% | -5.30% | -19.27% | -- | -- |
沪深300 | 6.44% | 2.80% | 1.89% | 9.09% | 0.58% | -9.63% | -7.47% | -29.19% |
同类平均[混合型] | -1.05% | 3.88% | 2.10% | 15.10% | -2.96% | -14.94% | -13.13% | -28.31% |
同类排名[混合型] |
2962|4185 | 3042|4251 | 3949|4327 | 2512|4233 | 2478|4045 | 2549|3743 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-30 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-30 | 0.7651 | 0.7651 | -0.55% | |
2024-04-29 | 0.7693 | 0.7693 | 1.17% | |
2024-04-26 | 0.7604 | 0.7604 | 1.82% | |
2024-04-25 | 0.7468 | 0.7468 | -0.40% | |
2024-04-24 | 0.7498 | 0.7498 | 0.60% |
截至2024-03-31 浦银安盛光耀优选混合C期末总份额为2.22亿份,相比减少0.15亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.16亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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301030 | 仕净科技 | 21.00 | 1210.74 | 4.96% |
000550 | 江铃汽车 | 36.00 | 1111.29 | 4.56% |
300360 | 炬华科技 | 62.00 | 1040.74 | 4.27% |
600499 | 科达制造 | 80.00 | 849.14 | 3.48% |
000596 | 古井贡酒 | 3.00 | 832.00 | 3.41% |
601918 | 新集能源 | 92.00 | 808.46 | 3.32% |
002475 | 立讯精密 | 27.00 | 796.13 | 3.26% |
002533 | 金杯电工 | 76.00 | 793.09 | 3.25% |
300274 | 阳光电源 | 7.00 | 775.39 | 3.18% |
601168 | 西部矿业 | 39.00 | 767.93 | 3.15% |