名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
达诚成长先锋混合A | 0.8223 | 1.01% |
达诚宜创精选混合A | 0.6288 | 1.01% |
达诚成长先锋混合C | 0.8153 | 1.00% |
达诚策略先锋混合C | 0.6782 | 1.00% |
达诚宜创精选混合C | 0.6186 | 1.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.21% | -0.25% | 0.40% | 1.05% | 1.06% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.08% | -0.05% | 0.40% | 2.95% | 2.12% | 0.18% | 2.39% | 3.73% |
同类排名[债券型] |
592|1101 | 846|1139 | 756|1144 | 921|1111 | 727|1066 | -- | -- | -- |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0125 | 1.0125 | 0.02% | |
2024-04-24 | 1.0123 | 1.0123 | -0.47% | |
2024-04-23 | 1.0171 | 1.0171 | 0.13% | |
2024-04-22 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% | |
2024-04-19 | 1.0154 | 1.0154 | 0.04% |
截至2024-03-31 达诚致益债券发起式C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)