名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.51% | 0.18% | 2.76% | 7.04% | -1.19% | -- | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
同类排名[混合型] |
1001|4134 | 1670|4239 | 772|4244 | 1344|4165 | 1618|3994 | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.9433 | 0.9433 | 0.29% | |
2024-04-24 | 0.9406 | 0.9406 | 0.12% | |
2024-04-23 | 0.9395 | 0.9395 | -0.06% | |
2024-04-22 | 0.9401 | 0.9401 | 0.09% | |
2024-04-19 | 0.9393 | 0.9393 | -0.24% |
截至2024-03-31 万家欣优混合C期末总份额为0.69亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000725 | 京东方A | 468.00 | 1900.69 | 7.31% |
603198 | 迎驾贡酒 | 28.00 | 1895.80 | 7.29% |
600276 | 恒瑞医药 | 33.00 | 1522.99 | 5.85% |
601601 | 中国太保 | 61.00 | 1410.59 | 5.42% |
06979 | 珍酒李渡 | 126.00 | 1253.49 | 4.82% |
000999 | 华润三九 | 23.00 | 1214.23 | 4.67% |
600060 | 海信视像 | 44.00 | 1072.12 | 4.12% |
000729 | 燕京啤酒 | 114.00 | 1053.54 | 4.05% |
603345 | 安井食品 | 12.00 | 1016.60 | 3.91% |
002345 | 潮宏基 | 144.00 | 967.91 | 3.72% |