| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
| 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
| 华宝致远混合(QDII)C | 0.9954 | 3.16% |
| 华宝致远混合(QDII)A | 1.0135 | 3.16% |
| 建信新兴市场混合(QDII)C | 1.0690 | 3.09% |
| 建信新兴市场混合(QDII)A | 1.0770 | 3.06% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C | 1.0894 | 2.99% |
| 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A | 1.0922 | 2.99% |
| 浦银安盛全球智能科技(QDII)A | 1.8999 | 2.91% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 兴华安裕利率债A | 1.0763 | 0.16% |
| 兴华安裕利率债C | 1.0733 | 0.15% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0495 | 0.08% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0515 | 0.07% |
| 兴华安悦纯债C | 1.0686 | 0.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.56% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -2.15% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.85% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.21% | 0.13% | 0.50% | 0.30% | 4.30% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 6.08% | -0.06% | -1.79% | 0.75% | 5.83% | -6.56% | -13.77% | -31.93% |
| 同类平均[债券型] | 2.33% | 0.11% | 0.51% | 1.13% | 2.97% | 4.36% | 7.81% | 12.31% |
| 同类排名[债券型] |
155|2673 | 1039|2858 | 889|2848 | 2636|2752 | 114|2612 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [债券型] |
 领先 |
 中上 |
中上 |
 落后 |
领先 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-06-06 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-06-06 | 1.0494 | 1.0524 | -0.01% | |
| 2024-06-05 | 1.0495 | 1.0525 | 0.08% | |
| 2024-06-04 | 1.0487 | 1.0517 | 0.02% | |
| 2024-06-03 | 1.0485 | 1.0515 | 0.09% | |
| 2024-05-31 | 1.0476 | 1.0506 | -0.04% |
截至2024-03-31 兴华安惠纯债C期末总份额为0.00亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.00亿份)
