| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
| 农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
| 农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
| 农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
| 农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5069 | 1.89% |
| 农银红利日结货币B | 0.4493 | 1.79% |
| 农银天天利货币B | 0.4705 | 1.77% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.96% | 0.75% | 1.37% | 3.89% | 4.18% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.27% | 0.23% | 3.76% | 7.71% | 1.48% | -8.98% | -5.45% | -26.56% |
| 同类平均[混合型] | 4.89% | 1.80% | 3.97% | 7.56% | 2.89% | -3.39% | -1.83% | -9.83% |
| 同类排名[混合型] |
34|61 | 51|63 | 58|63 | 55|61 | 30|61 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 落后 |
落后 |
落后 |
 中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-10 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-10 | 1.0419 | 1.0419 | 0.08% | |
| 2024-05-09 | 1.0411 | 1.0411 | 0.42% | |
| 2024-05-08 | 1.0367 | 1.0367 | -0.23% | |
| 2024-05-07 | 1.0391 | 1.0391 | -0.13% | |
| 2024-05-06 | 1.0405 | 1.0405 | 0.62% |
截至2024-03-31 农银均衡优选混合A期末总份额为0.28亿份，相比减少0.21亿份 (本季申购数为1.04亿份，赎回数为1.25亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600933 | 爱柯迪 | 3.00 | 66.30 | 1.55% |
| 600023 | 浙能电力 | 8.00 | 58.43 | 1.36% |
| 000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 57.22 | 1.34% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 1.19% |
| 601985 | 中国核电 | 5.00 | 49.07 | 1.15% |
| 601766 | 中国中车 | 6.00 | 45.49 | 1.06% |
| 601882 | 海天精工 | 1.00 | 44.10 | 1.03% |
| 605377 | 华旺科技 | 2.00 | 42.71 | 1.00% |
| 301362 | 民爆光电 | 1.00 | 40.53 | 0.95% |
| 002415 | 海康威视 | 1.00 | 36.98 | 0.86% |
