名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
华宝致远混合(QDII)A | 0.9827 | 2.05% |
华宝致远混合(QDII)C | 0.9654 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D | 3.3612 | 2.05% |
汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A | 3.3899 | 2.04% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
农银汇理区间精选混合 | 1.6485 | 2.19% |
农银物联网混合 | 1.6005 | 1.64% |
农银智增定开混合 | 0.8408 | 1.56% |
农银海棠定开混合 | 1.0294 | 1.45% |
农银汇理区间策略混合 | 1.5023 | 0.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
农银日日鑫货币C | 0.4505 | 2.35% |
农银日日鑫货币A | 0.4344 | 2.29% |
农银货币B | 0.4979 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -- | 0.16% | 0.54% | 1.62% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 7.50% | -0.66% | 2.57% | 6.95% | 0.92% | -8.97% | -7.99% | -29.79% |
同类平均[混合型] | 2.37% | 0.25% | 1.18% | 3.70% | 1.73% | 0.30% | 1.68% | 1.87% |
同类排名[混合型] |
-- | 753|1357 | 982|1358 | 1208|1353 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
-- |
中下 |
中下 |
落后 |
-- | -- | -- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-05-15 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-05-15 | 1.0152 | 1.0152 | -0.02% | |
2024-05-14 | 1.0154 | 1.0154 | 0.06% | |
2024-05-13 | 1.0148 | 1.0148 | 0.05% | |
2024-05-10 | 1.0143 | 1.0143 | 0.01% | |
2024-05-09 | 1.0142 | 1.0142 | 0.06% |
截至2024-03-31 农银瑞益一年持有混合A期末总份额为1.52亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000521 | 长虹美菱 | 3.00 | 32.89 | 0.12% |
603283 | 赛腾股份 | 0.00 | 16.81 | 0.06% |
000682 | 东方电子 | 1.00 | 15.87 | 0.06% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 15.28 | 0.05% |
600810 | 神马股份 | 2.00 | 14.04 | 0.05% |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 13.70 | 0.05% |
000761 | 本钢板材 | 3.00 | 13.04 | 0.05% |
600019 | 宝钢股份 | 1.00 | 12.62 | 0.04% |
688036 | 传音控股 | 0.00 | 11.78 | 0.04% |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 10.92 | 0.04% |