名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 0.6212 | 2.89% |
鹏华盈余宝货币A | 0.5578 | 2.64% |
鹏华安盈宝货币A | 0.8327 | 2.14% |
鹏华安盈宝货币E | 0.8286 | 2.12% |
鹏华金元宝货币 | 0.5537 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 13.47% | -1.16% | 4.42% | 10.90% | 11.33% | 6.58% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
79|2641 | 1585|2823 | 205|2787 | 163|2688 | 121|2504 | 124|2264 | -- | -- |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
中下 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0595 | 1.0595 | 0.34% | |
2024-04-24 | 1.0559 | 1.0559 | 0.68% | |
2024-04-23 | 1.0488 | 1.0488 | -1.78% | |
2024-04-22 | 1.0678 | 1.0678 | -3.25% | |
2024-04-19 | 1.1037 | 1.1037 | 2.97% |
截至2024-03-31 鹏华国证石油天然气ETF期末总份额为0.56亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.30亿份,赎回数为0.33亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | 102.00 | 1013.10 | 17.30% |
600028 | 中国石化 | 134.00 | 857.92 | 14.65% |
600938 | 中国海油 | 18.00 | 530.37 | 9.06% |
600256 | 广汇能源 | 40.00 | 304.97 | 5.21% |
600026 | 中远海能 | 10.00 | 174.19 | 2.97% |
002493 | 荣盛石化 | 14.00 | 164.16 | 2.80% |
601872 | 招商轮船 | 20.00 | 163.26 | 2.79% |
002353 | 杰瑞股份 | 5.00 | 162.91 | 2.78% |
600346 | 恒力石化 | 11.00 | 161.68 | 2.76% |
600777 | 新潮能源 | 55.00 | 146.94 | 2.51% |