名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
平安医疗健康混合A | 1.6261 | 1.41% |
平安医疗健康混合C | 1.6241 | 1.41% |
平安中证港股通医药卫… | 0.5382 | 1.39% |
平安中证港股医药ET… | 0.707 | 1.33% |
平安中证港股医药ET… | 0.7081 | 1.33% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
平安财富宝货币A | 0.5651 | 2.09% |
平安交易型货币A | 0.5503 | 2.03% |
平安交易型货币E | 0.5503 | 2.03% |
平安日增利货币B | 0.5112 | 2.00% |
平安金管家货币A | 0.5222 | 1.93% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -3.55% | 4.67% | -1.42% | 5.40% | -6.48% | -25.60% | 1.25% | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[指数型] | -3.04% | -0.74% | -1.33% | 2.73% | -2.71% | -13.34% | -4.89% | -23.92% |
同类排名[指数型] |
1380|2641 | 68|2823 | 1517|2787 | 932|2688 | 1748|2504 | 1917|2264 | 531|1836 | -- |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
领先 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中上 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 0.6657 | 0.6657 | -0.63% | |
2024-04-24 | 0.6699 | 0.6699 | 3.20% | |
2024-04-23 | 0.6491 | 0.6491 | 2.30% | |
2024-04-22 | 0.6345 | 0.6345 | 1.68% | |
2024-04-19 | 0.624 | 0.624 | -1.89% |
截至2024-03-31 平安中证沪港深线上消费主题ETF期末总份额为0.48亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.35亿份,赎回数为0.38亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
03690 | 美团-W | 3.00 | 332.50 | 10.44% |
00700 | 腾讯控股 | 1.00 | 330.49 | 10.38% |
01024 | 快手-W | 5.00 | 254.35 | 7.99% |
002230 | 科大讯飞 | 3.00 | 191.96 | 6.03% |
002352 | 顺丰控股 | 5.00 | 188.19 | 5.91% |
300418 | 昆仑万维 | 2.00 | 102.18 | 3.21% |
06618 | 京东健康 | 3.00 | 86.01 | 2.70% |
002602 | 世纪华通 | 18.00 | 85.01 | 2.67% |
002555 | 三七互娱 | 4.00 | 81.48 | 2.56% |
600233 | 圆通速递 | 5.00 | 80.60 | 2.53% |